有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年5月9日-令和3年5月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年5月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	エマージング債券パッシブ・マザーファンド	親投資信託受益証券	193,989,390	2.1209	2.1419	-	99.97
	日本			411,432,099	415,505,874	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年5月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.97
合計	99.97

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
エマージング債券パッシブ・マザーファンド

2021年5月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	RUSSIAN FEDERATION 5.25 06/23/47	国債証券	3,073,280,000	124.10	124.40	5.25	2.46
	ロシア			3,814,134,316	3,823,393,889	2047/6/23
2	RUSSIAN FEDERATION 5.1 03/28/35	国債証券	2,524,480,000	117.98	118.49	5.1	1.92
	ロシア			2,978,456,140	2,991,357,331	2035/3/28
3	COLOMBIA 5.0 06/15/45	国債証券	2,304,960,000	109.28	104.06	5	1.54
	コロンビア			2,518,865,776	2,398,587,475	2045/6/15
4	RUSSIAN FEDERATION 4.75 05/27/26	国債証券	2,019,584,000	112.65	113.55	4.75	1.47
	ロシア			2,275,191,990	2,293,328,513	2026/5/27
5	RUSSIAN FEDERATION 5.625 04/04/42	国債証券	1,756,160,000	126.74	126.89	5.625	1.43
	ロシア			2,225,915,238	2,228,431,815	2042/4/4
6	UNITED MEXICAN STATES 6.05 01/11/40	国債証券	1,635,424,000	123.09	124.61	6.05	1.31
	メキシコ			2,013,169,186	2,037,975,440	2040/1/11
7	UNITED MEXICAN STATES 4.5 04/22/29	国債証券	1,756,160,000	112.64	113.21	4.5	1.28
	メキシコ			1,978,258,262	1,988,262,886	2029/4/22
8	RUSSIAN FEDERATION 4.875 09/16/23	国債証券	1,800,064,000	109.14	108.87	4.875	1.26
	ロシア			1,964,661,852	1,959,758,477	2023/9/16
9	RUSSIAN FEDERATION 4.375 03/21/29	国債証券	1,690,304,000	111.49	112.43	4.375	1.22
	ロシア			1,884,605,542	1,900,540,630	2029/3/21
10	PANAMA 6.7 01/26/36	国債証券	1,415,904,000	135.40	134.11	6.7	1.22
	パナマ			1,917,275,606	1,899,010,444	2036/1/26
11	RUSSIAN FEDERATION 4.25 06/23/27	国債証券	1,690,304,000	110.87	111.45	4.25	1.21
	ロシア			1,874,207,758	1,883,843,808	2027/6/23
12	INDONESIA 7.75 01/17/38	国債証券	1,262,240,000	149.53	149.02	7.75	1.21
	インドネシア			1,887,485,469	1,881,039,401	2038/1/17
13	PERU 2.783 01/23/31	国債証券	1,865,920,000	100.82	100.36	2.783	1.20
	ペルー			1,881,332,499	1,872,786,585	2031/1/23
14	CROATIA 6.0 01/26/24	国債証券	1,580,544,000	114.38	114.18	6	1.16
	クロアチア			1,807,897,900	1,804,677,783	2024/1/26
15	BRAZIL 3.875 06/12/30	国債証券	1,756,160,000	99.30	101.21	3.875	1.14
	ブラジル			1,744,020,544	1,777,532,467	2030/6/12
16	BRAZIL 4.625 01/13/28	国債証券	1,624,448,000	107.56	109.09	4.625	1.14
	ブラジル			1,747,354,174	1,772,150,934	2028/1/13
17	SOUTH AFRICA 5.875 09/16/25	国債証券	1,558,592,000	111.97	113.13	5.875	1.13
	南アフリカ			1,745,200,244	1,763,266,301	2025/9/16
18	UNITED MEXICAN STATES 4.75 04/27/32	国債証券	1,536,640,000	113.19	114.20	4.75	1.13
	メキシコ			1,739,390,867	1,754,842,880	2032/4/27
19	BRAZIL 5.0 01/27/45	国債証券	1,734,208,000	98.71	100.90	5	1.12
	ブラジル			1,711,882,267	1,749,911,253	2045/1/27
20	PERU 5.625 11/18/50	国債証券	1,317,120,000	135.66	131.63	5.625	1.11
	ペルー			1,786,826,395	1,733,725,056	2050/11/18
21	ROMANIA 6.125 01/22/44	国債証券	1,251,264,000	130.28	134.05	6.125	1.08
	ルーマニア			1,630,163,247	1,677,419,493	2044/1/22
22	HUNGARY 5.375 03/25/24	国債証券	1,468,588,800	113.62	113.48	5.375	1.07
	ハンガリー			1,668,735,128	1,666,620,656	2024/3/25
23	UNITED MEXICAN STATES 5.55 01/21/45	国債証券	1,361,024,000	117.75	119.38	5.55	1.04
	メキシコ			1,602,701,031	1,624,804,061	2045/1/21
24	HUNGARY 5.75 11/22/23	国債証券	1,426,880,000	113.18	112.99	5.75	1.04
	ハンガリー			1,615,056,934	1,612,251,688	2023/11/22
25	HUNGARY 7.625 03/29/41	国債証券	987,840,000	162.88	162.90	7.625	1.03
	ハンガリー			1,609,043,842	1,609,285,204	2041/3/29
26	UNITED MEXICAN STATES 4.15 03/28/27	国債証券	1,361,024,000	112.08	113.76	4.15	0.99
	メキシコ			1,525,551,386	1,548,389,368	2027/3/28
27	PHILIPPINES 6.375 10/23/34	国債証券	1,097,600,000	139.72	141.04	6.375	0.99
	フィリピン			1,533,580,988	1,548,074,544	2034/10/23
28	BRAZIL 8.25 01/20/34	国債証券	1,119,552,000	136.60	137.25	8.25	0.99
	ブラジル			1,529,326,691	1,536,585,120	2034/1/20
29	COLOMBIA 6.125 01/18/41	国債証券	1,317,120,000	121.75	116.45	6.125	0.99
	コロンビア			1,603,640,796	1,533,786,240	2041/1/18
30	BRAZIL 6.0 04/07/26	国債証券	1,295,168,000	116.31	117.22	6	0.98
	ブラジル			1,506,528,441	1,518,254,212	2026/4/7

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年5月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	98.15
合計	98.15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。