有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年5月9日-平成30年5月8日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成30年5月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	エマージング債券パッシブ・マザーファンド	親投資信託受益証券	266,107,885	1.7706	1.7729	-	99.97%
	日本			471,181,883	471,782,669	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成30年5月31日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	99.97%
合計	99.97%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
エマージング債券パッシブ・マザーファンド

					平成30年5月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	RUSSIAN FEDERATION 5.25 06/23/47	国債証券	2,608,800,000	96.09	95.47	5.250000	2.27%
	ロシア			2,506,970,927	2,490,725,712	2047/6/23
2	RUSSIA FOREIGN BOND 5.0 04/29/20	国債証券	1,760,940,000	102.18	102.57	5.000000	1.65%
	ロシア			1,799,474,367	1,806,231,376	2020/4/29
3	BRAZIL 4.25 01/07/25	国債証券	1,750,070,000	99.77	96.67	4.250000	1.54%
	ブラジル			1,746,132,342	1,691,880,172	2025/1/7
4	PERU 5.625 11/18/50	国債証券	1,456,580,000	120.69	115.70	5.625000	1.54%
	ペルー			1,758,050,754	1,685,263,060	2050/11/18
5	UNITED MEXICAN STATES 4.75 03/08/44	国債証券	1,782,680,000	97.74	93.75	4.750000	1.52%
	メキシコ			1,742,504,480	1,671,262,500	2044/3/8
6	COLOMBIA 5.0 06/15/45	国債証券	1,652,240,000	101.70	97.65	5.000000	1.47%
	コロンビア			1,680,480,260	1,613,412,360	2045/6/15
7	RUSSIAN FEDERATION 03/31/30	国債証券	1,397,936,350	112.09	111.13	7.500000	1.42%
	ロシア			1,567,072,668	1,553,568,603	2030/3/31
8	PERU 7.35 07/21/25	国債証券	1,195,700,000	124.32	121.77	7.350000	1.33%
	ペルー			1,486,494,240	1,456,003,890	2025/7/21
9	UNITED MEXICAN STATES 6.05 01/11/40	国債証券	1,293,530,000	113.92	109.60	6.050000	1.29%
	メキシコ			1,473,654,052	1,417,708,880	2040/1/11
10	TURKEY 6.0 03/25/27	国債証券	1,347,880,000	100.37	96.76	6.000000	1.19%
	トルコ			1,352,903,679	1,304,262,603	2027/3/25
11	RUSSIAN FEDERATION 4.75 05/27/26	国債証券	1,282,660,000	100.65	101.17	4.750000	1.18%
	ロシア			1,291,048,596	1,297,744,081	2026/5/27
12	UNITED MEXICAN STATES 4.15 03/28/27	国債証券	1,282,660,000	100.90	98.90	4.150000	1.16%
	メキシコ			1,294,236,550	1,268,550,740	2027/3/28
13	RUSSIAN FEDERATION 5.625 04/04/42	国債証券	1,217,440,000	104.48	103.85	5.625000	1.15%
	ロシア			1,272,030,009	1,264,311,440	2042/4/4
14	PANAMA 6.7 01/26/36	国債証券	1,021,780,000	125.80	122.95	6.700000	1.15%
	パナマ			1,285,399,240	1,256,278,510	2036/1/26
15	RUSSIAN FEDERATION 4.875 09/16/23	国債証券	1,195,700,000	102.98	104.35	4.875000	1.14%
	ロシア			1,231,449,038	1,247,748,821	2023/9/16
16	BRAZIL 4.875 01/22/21	国債証券	1,195,700,000	104.13	102.55	4.875000	1.12%
	ブラジル			1,245,158,500	1,226,190,350	2021/1/22
17	COLOMBIA 4.375 07/12/21	国債証券	1,173,960,000	103.42	102.02	4.375000	1.09%
	コロンビア			1,214,168,130	1,197,732,690	2021/7/12
18	UNITED MEXICAN STATES 5.55 01/21/45	国債証券	1,130,480,000	110.18	104.37	5.550000	1.08%
	メキシコ			1,245,596,778	1,179,938,500	2045/1/21
19	UNITED MEXICAN STATES 4.0 10/02/23	国債証券	1,163,090,000	102.53	100.53	4.000000	1.07%
	メキシコ			1,192,597,593	1,169,335,793	2023/10/2
20	TURKEY 7.375 02/05/25	国債証券	1,076,130,000	110.15	105.79	7.375000	1.04%
	トルコ			1,185,357,195	1,138,491,733	2025/2/5
21	TURKEY 6.0 01/14/41	国債証券	1,271,790,000	92.75	89.19	6.000000	1.03%
	トルコ			1,179,699,686	1,134,322,218	2041/1/14
22	COLOMBIA 5.625 02/26/44	国債証券	1,065,260,000	109.85	105.60	5.625000	1.03%
	コロンビア			1,170,188,110	1,124,914,560	2044/2/26
23	COLOMBIA 6.125 01/18/41	国債証券	1,000,040,000	115.25	111.65	6.125000	1.02%
	コロンビア			1,152,546,100	1,116,544,660	2041/1/18
24	BRAZIL 5.0 01/27/45	国債証券	1,347,880,000	88.55	82.25	5.000000	1.01%
	ブラジル			1,193,561,218	1,108,631,300	2045/1/27
25	INDONESIA 4.125 01/15/25	国債証券	1,108,740,000	101.08	99.38	4.125000	1.00%
	インドネシア			1,120,714,392	1,101,943,423	2025/1/15
26	UNITED MEXICAN STATES 4.6 01/23/46	国債証券	1,195,700,000	95.85	91.35	4.600000	1.00%
	メキシコ			1,146,078,450	1,092,271,950	2046/1/23
27	TURKEY 6.625 02/17/45	国債証券	1,163,090,000	98.03	93.27	6.625000	0.99%
	トルコ			1,140,270,174	1,084,918,721	2045/2/17
28	TURKEY 4.875 10/09/26	国債証券	1,173,960,000	93.75	90.93	4.875000	0.97%
	トルコ			1,100,633,154	1,067,564,005	2026/10/9
29	PHILIPPINES 9.5 02/02/30	国債証券	717,420,000	149.81	147.22	9.500000	0.96%
	フィリピン			1,074,802,773	1,056,192,898	2030/2/2
30	BRAZIL 5.625 02/21/47	国債証券	1,152,220,000	96.32	90.00	5.625000	0.95%
	ブラジル			1,109,875,915	1,036,998,000	2047/2/21

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成30年5月31日現在
種類	投資比率
国債証券	96.67%
合計	96.67%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。