有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/05/10-2023/05/08)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年5月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	エマージング債券パッシブ・マザーファンド	親投資信託受益証券	110,945,418	2.0576	2.0908	-	99.96
	日本			228,287,950	231,964,679	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年5月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.96
合計	99.96

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
エマージング債券パッシブ・マザーファンド

2023年5月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	SAUDI INTERNATIONAL BOND 4.375 04/16/29	国債証券	2,515,860,000	100.75	98.79	4.375	1.90
	サウジアラビア			2,534,728,950	2,485,647,037	2029/4/16
2	OMAN GOV INTERNTL BOND 6.0 08/01/29	国債証券	2,376,090,000	101.89	100.55	6	1.83
	オマーン			2,421,169,738	2,389,217,897	2029/8/1
3	STATE OF QATAR 4.817 03/14/49	国債証券	2,376,090,000	98.40	94.84	4.817	1.72
	カタール			2,338,151,949	2,253,512,269	2049/3/14
4	DOMINICAN REPUBLIC 5.5 02/22/29	国債証券	2,376,090,000	95.29	93.41	5.5	1.70
	ドミニカ共和国			2,264,283,061	2,219,703,003	2029/2/22
5	PERU 2.783 01/23/31	国債証券	2,236,320,000	85.72	85.22	2.783	1.46
	ペルー			1,917,108,689	1,906,003,437	2031/1/23
6	REPUBLICA ORIENT URUGUAY 4.375 01/23/31	国債証券	1,817,010,000	100.01	99.76	4.375	1.39
	ウルグアイ			1,817,266,670	1,812,710,990	2031/1/23
7	DOMINICAN REPUBLIC 5.875 01/30/60	国債証券	2,376,090,000	76.77	74.80	5.875	1.36
	ドミニカ共和国			1,824,318,989	1,777,529,833	2060/1/30
8	STATE OF QATAR 3.4 04/16/25	国債証券	1,817,010,000	98.00	97.72	3.4	1.36
	カタール			1,780,669,800	1,775,582,172	2025/4/16
9	STATE OF QATAR 4.4 04/16/50	国債証券	1,956,780,000	93.74	89.47	4.4	1.34
	カタール			1,834,285,572	1,750,731,066	2050/4/16
10	BRAZIL 3.875 06/12/30	国債証券	1,956,780,000	89.38	89.28	3.875	1.34
	ブラジル			1,748,985,129	1,747,128,790	2030/6/12
11	BRAZIL 2.875 06/06/25	国債証券	1,817,010,000	95.89	95.77	2.875	1.33
	ブラジル			1,742,493,558	1,740,214,417	2025/6/6
12	DOMINICAN REPUBLIC 6.0 02/22/33	国債証券	1,844,964,000	92.54	91.62	6	1.29
	ドミニカ共和国			1,707,356,220	1,690,515,955	2033/2/22
13	BRAZIL 4.75 01/14/50	国債証券	2,236,320,000	73.29	72.90	4.75	1.25
	ブラジル			1,639,159,518	1,630,381,984	2050/1/14
14	ROMANIA 7.125 01/17/33	国債証券	1,537,470,000	106.72	105.12	7.125	1.24
	ルーマニア			1,640,926,356	1,616,306,849	2033/1/17
15	PANAMA 6.4 02/14/35	国債証券	1,537,470,000	104.14	105.02	6.4	1.23
	パナマ			1,601,140,180	1,614,714,783	2035/2/14
16	SOUTH AFRICA 5.75 09/30/49	国債証券	2,236,320,000	72.08	68.63	5.75	1.17
	南アフリカ			1,612,051,272	1,534,862,450	2049/9/30
17	REPUBLIC OF POLAND 4.875 10/04/33	国債証券	1,537,470,000	101.97	99.47	4.875	1.17
	ポーランド			1,567,888,145	1,529,438,256	2033/10/4
18	STATE OF QATAR 4.0 03/14/29	国債証券	1,537,470,000	100.19	98.72	4	1.16
	カタール			1,540,529,565	1,517,806,496	2029/3/14
19	STATE OF QATAR 3.75 04/16/30	国債証券	1,537,470,000	98.73	97.03	3.75	1.14
	カタール			1,518,014,016	1,491,884,014	2030/4/16
20	SAUDI INTERNATIONAL BOND 2.9 10/22/25	国債証券	1,537,470,000	96.74	95.63	2.9	1.12
	サウジアラビア			1,487,404,386	1,470,282,561	2025/10/22
21	SOUTH AFRICA 4.85 09/30/29	国債証券	1,677,240,000	89.63	86.67	4.85	1.11
	南アフリカ			1,503,457,809	1,453,747,770	2029/9/30
22	SAUDI INTERNATIONAL BOND 4.75 01/18/28	国債証券	1,397,700,000	102.07	100.62	4.75	1.07
	サウジアラビア			1,426,667,332	1,406,365,740	2028/1/18
23	REPUBLIC OF POLAND 5.5 04/04/53	国債証券	1,397,700,000	103.63	100.51	5.5	1.07
	ポーランド			1,448,456,077	1,404,828,270	2053/4/4
24	OMAN GOV INTERNTL BOND 5.625 01/17/28	国債証券	1,397,700,000	100.63	98.99	5.625	1.06
	オマーン			1,406,575,395	1,383,583,230	2028/1/17
25	PERU 3.0 01/15/34	国債証券	1,677,240,000	81.93	81.65	3	1.05
	ペルー			1,374,218,220	1,369,573,400	2034/1/15
26	ABU DHABI GOVT INT'L 2.125 09/30/24	国債証券	1,397,700,000	96.35	96.13	2.125	1.03
	アラブ首長国連邦			1,346,766,414	1,343,656,531	2024/9/30
27	ABU DHABI GOVT INT'L 2.5 04/16/25	国債証券	1,397,700,000	96.56	96.01	2.5	1.03
	アラブ首長国連邦			1,349,619,120	1,341,931,770	2025/4/16
28	REPUBLIC OF POLAND 5.75 11/16/32	国債証券	1,257,930,000	108.93	106.02	5.75	1.02
	ポーランド			1,370,279,921	1,333,683,802	2032/11/16
29	UNITED MEXICAN STATES 6.35 02/09/35	国債証券	1,257,930,000	105.75	105.36	6.35	1.01
	メキシコ			1,330,302,910	1,325,452,009	2035/2/9
30	ABU DHABI GOVT INT'L 3.125 04/16/30	国債証券	1,397,700,000	95.15	93.57	3.125	1.00
	アラブ首長国連邦			1,330,044,331	1,307,918,740	2030/4/16

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年5月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	97.86
合計	97.86

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。