有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年10月13日-平成28年5月9日)

(1)【投資状況】

		平成28年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		176,311,107	99.97
	内 日本	176,311,107	99.97
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		52,595	0.03
純資産総額		176,363,702	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
エマージング債券パッシブ・マザーファンド

		平成28年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		51,715,097,976	96.33
	内 トルコ	7,529,570,569	14.03
	内 メキシコ	7,008,203,497	13.05
	内 ロシア	6,574,828,693	12.25
	内 インドネシア	5,459,405,319	10.17
	内 ブラジル	5,038,036,122	9.38
	内 フィリピン	4,604,069,680	8.58
	内 コロンビア	4,046,213,664	7.54
	内 ハンガリー	2,772,427,983	5.16
	内 ペルー	2,119,983,522	3.95
	内 パナマ	1,881,387,084	3.50
	内 南アフリカ	1,801,863,180	3.36
	内 クロアチア	1,550,487,009	2.89
	内 ルーマニア	1,328,621,654	2.47
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,971,420,460	3.67
純資産総額		53,686,518,436	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。