有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年5月9日-令和2年5月8日)

(1)【投資状況】

令和2年5月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		281,887,772	99.64
	内 日本	281,887,772	99.64
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,030,953	0.36
純資産総額		282,918,725	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
エマージング債券パッシブ・マザーファンド

令和2年5月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		111,523,320,340	97.41
	内 メキシコ	17,765,522,868	15.52
	内 ロシア	15,759,980,859	13.77
	内 インドネシア	14,911,114,250	13.02
	内 コロンビア	11,524,309,245	10.07
	内 ブラジル	11,304,187,377	9.87
	内 フィリピン	10,465,528,616	9.14
	内 南アフリカ	6,617,943,567	5.78
	内 パナマ	6,270,403,715	5.48
	内 ペルー	5,086,801,381	4.44
	内 ハンガリー	4,796,591,896	4.19
	内 ルーマニア	4,412,047,557	3.85
	内 クロアチア	2,608,889,009	2.28
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,967,391,822	2.59
純資産総額		114,490,712,162	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。