半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年5月11日-令和4年5月9日)

(1)【投資状況】

2021年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		412,050,746	99.96
	内 日本	412,050,746	99.96
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		150,278	0.04
純資産総額		412,201,024	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
エマージング債券パッシブ・マザーファンド

2021年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		150,021,150,056	91.56
	内 メキシコ	24,326,016,627	14.85
	内 インドネシア	21,815,777,745	13.31
	内 ロシア	19,338,539,616	11.80
	内 ブラジル	15,745,213,649	9.61
	内 フィリピン	13,599,350,156	8.30
	内 コロンビア	13,126,601,701	8.01
	内 パナマ	9,841,574,923	6.01
	内 南アフリカ	8,885,618,643	5.42
	内 ペルー	8,473,109,487	5.17
	内 ハンガリー	6,326,005,481	3.86
	内 ルーマニア	5,609,866,473	3.42
	内 クロアチア	2,933,475,555	1.79
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		13,822,774,046	8.44
純資産総額		163,843,924,102	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。