有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年5月9日-令和3年5月10日)

(1)【投資状況】

2021年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		415,505,874	99.97
	内 日本	415,505,874	99.97
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		145,270	0.03
純資産総額		415,651,144	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
エマージング債券パッシブ・マザーファンド

2021年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		152,797,453,437	98.15
	内 メキシコ	23,385,445,556	15.02
	内 インドネシア	20,900,941,775	13.43
	内 ロシア	20,020,200,264	12.86
	内 ブラジル	16,429,421,920	10.55
	内 コロンビア	14,310,444,204	9.19
	内 フィリピン	14,037,609,699	9.02
	内 南アフリカ	10,129,564,944	6.51
	内 パナマ	9,665,525,251	6.21
	内 ペルー	8,539,598,447	5.49
	内 ハンガリー	6,124,184,243	3.93
	内 ルーマニア	5,962,410,247	3.83
	内 クロアチア	3,292,106,887	2.11
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,879,824,411	1.85
純資産総額		155,677,277,848	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。