半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年5月9日-平成30年5月8日)

(1)【投資状況】

		平成29年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		405,285,331	99.97
	内 日本	405,285,331	99.97
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		104,364	0.03
純資産総額		405,389,695	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
エマージング債券パッシブ・マザーファンド

		平成29年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		99,162,664,307	96.50
	内 トルコ	14,700,610,956	14.31
	内 メキシコ	13,460,714,964	13.10
	内 インドネシア	10,719,633,684	10.43
	内 ロシア	9,974,620,479	9.71
	内 ブラジル	9,665,703,600	9.41
	内 コロンビア	9,528,722,586	9.27
	内 フィリピン	7,203,819,765	7.01
	内 ハンガリー	4,828,941,869	4.70
	内 パナマ	4,672,601,531	4.55
	内 南アフリカ	4,616,165,754	4.49
	内 ペルー	4,458,866,157	4.34
	内 クロアチア	2,922,229,263	2.84
	内 ルーマニア	2,410,033,699	2.35
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,596,657,422	3.50
純資産総額		102,759,321,729	100.00

その他資産の投資状況

		平成29年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		123,244,000	0.12
	-	123,244,000	0.12

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。