半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/05/09-2024/05/08)

(1)【投資状況】

2023年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		229,673,617	99.96
	内 日本	229,673,617	99.96
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		81,713	0.04
純資産総額		229,755,330	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
エマージング債券パッシブ・マザーファンド

2023年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		94,159,875,457	97.67
	内 サウジアラビア	11,015,769,011	11.43
	内 メキシコ	9,474,448,215	9.83
	内 アラブ首長国連邦	8,038,721,332	8.34
	内 カタール	7,199,234,157	7.47
	内 ブラジル	6,876,709,782	7.13
	内 チリ	6,625,408,728	6.87
	内 ドミニカ共和国	6,335,549,045	6.57
	内 コロンビア	5,752,674,771	5.97
	内 ハンガリー	5,653,888,360	5.86
	内 南アフリカ	4,610,690,825	4.78
	内 パナマ	4,603,828,216	4.78
	内 インドネシア	3,890,239,312	4.04
	内 ルーマニア	3,534,236,081	3.67
	内 ペルー	3,521,034,512	3.65
	内 オマーン	2,538,073,172	2.63
	内 フィリピン	2,425,255,527	2.52
	内 ウルグアイ	1,143,871,668	1.19
	内 中国	920,242,743	0.95
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,244,064,757	2.33
純資産総額		96,403,940,214	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。