有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/05/10-2023/05/08)

(1)【投資状況】

2023年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		231,964,679	99.96
	内 日本	231,964,679	99.96
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		81,883	0.04
純資産総額		232,046,562	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
エマージング債券パッシブ・マザーファンド

2023年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		128,071,522,042	97.86
	内 サウジアラビア	13,722,346,547	10.49
	内 メキシコ	12,004,277,852	9.17
	内 アラブ首長国連邦	10,870,984,233	8.31
	内 カタール	10,166,613,919	7.77
	内 チリ	8,384,468,363	6.41
	内 ブラジル	8,121,229,598	6.21
	内 コロンビア	7,887,389,665	6.03
	内 ドミニカ共和国	7,707,264,945	5.89
	内 パナマ	6,662,650,899	5.09
	内 ハンガリー	6,316,776,486	4.83
	内 インドネシア	5,812,845,857	4.44
	内 ポーランド	5,570,178,332	4.26
	内 ペルー	5,198,767,684	3.97
	内 南アフリカ	5,193,115,240	3.97
	内 オマーン	4,907,675,382	3.75
	内 フィリピン	3,733,661,556	2.85
	内 ルーマニア	3,122,784,388	2.39
	内 ウルグアイ	1,812,710,990	1.39
	内 中国	875,780,106	0.67
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,797,391,080	2.14
純資産総額		130,868,913,122	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。