半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/05/10-2023/05/08)

(1)【投資状況】

2022年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		219,352,669	99.96
	内 日本	219,352,669	99.96
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		79,208	0.04
純資産総額		219,431,877	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
エマージング債券パッシブ・マザーファンド

2022年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		122,154,473,809	98.14
	内 サウジアラビア	13,580,722,905	10.91
	内 カタール	12,080,790,816	9.71
	内 メキシコ	11,651,101,956	9.36
	内 アラブ首長国連邦	11,252,837,872	9.04
	内 チリ	8,701,411,544	6.99
	内 ブラジル	7,730,051,949	6.21
	内 ドミニカ共和国	7,371,371,405	5.92
	内 インドネシア	6,796,932,826	5.46
	内 パナマ	6,333,834,173	5.09
	内 コロンビア	5,955,402,348	4.78
	内 南アフリカ	5,388,511,506	4.33
	内 ペルー	5,098,139,634	4.10
	内 フィリピン	4,624,603,961	3.72
	内 ハンガリー	4,441,791,896	3.57
	内 オマーン	3,924,095,139	3.15
	内 ウルグアイ	3,672,505,823	2.95
	内 ルーマニア	2,822,095,558	2.27
	内 中国	728,272,498	0.59
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,318,940,629	1.86
純資産総額		124,473,414,438	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。