有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年10月21日-平成28年4月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 (平成28年4月12日現在) | ||
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 422,356 | |
| 親投資信託受益証券 | 54,160,556 | |
| 未収入金 | 77,572 | |
| 流動資産合計 | 54,660,484 | |
| 資産合計 | 54,660,484 | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 66,130 | |
| 未払受託者報酬 | 11,989 | |
| 未払委託者報酬 | 421,175 | |
| その他未払費用 | 2,912 | |
| 流動負債合計 | 502,206 | |
| 負債合計 | 502,206 | |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 65,627,940 | |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △11,469,662 | |
| 純資産合計 | 54,158,278 | |
| 負債純資産合計 | 54,660,484 | |
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