有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年4月13日-平成29年10月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 (2017年4月12日現在) | 第4期 (2017年10月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 5,217 | 4,181 |
| コール・ローン | 453,932 | 449,870 |
| 親投資信託受益証券 | 57,630,040 | 64,950,015 |
| 未収入金 | 12,442 | 16,516 |
| 流動資産合計 | 58,101,631 | 65,420,582 |
| 資産合計 | 58,101,631 | 65,420,582 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 13,024 | 13,022 |
| 未払委託者報酬 | 457,887 | 457,154 |
| その他未払費用 | 3,177 | 3,162 |
| 流動負債合計 | 474,088 | 473,338 |
| 負債合計 | 474,088 | 473,338 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 57,755,056 | 55,706,514 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △127,513 | 9,240,730 |
| 純資産合計 | 57,627,543 | 64,947,244 |
| 負債純資産合計 | 58,101,631 | 65,420,582 |
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