有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年10月13日-平成31年4月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期 (2018年10月12日現在) | 第7期 (2019年4月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 19,171 | 35,380 |
| コール・ローン | 546,126 | 493,879 |
| 親投資信託受益証券 | 72,432,745 | 72,879,822 |
| 未収入金 | 20,105 | 571,859 |
| 流動資産合計 | 73,018,147 | 73,980,940 |
| 資産合計 | 73,018,147 | 73,980,940 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 500 | 562,404 |
| 未払受託者報酬 | 16,183 | 14,907 |
| 未払委託者報酬 | 567,829 | 523,273 |
| その他未払費用 | 3,969 | 3,655 |
| 流動負債合計 | 588,481 | 1,104,239 |
| 負債合計 | 588,481 | 1,104,239 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 61,133,189 | 62,283,713 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 11,296,477 | 10,592,988 |
| 純資産合計 | 72,429,666 | 72,876,701 |
| 負債純資産合計 | 73,018,147 | 73,980,940 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
