有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年4月13日-平成28年10月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第1期 (平成28年4月12日現在) | 第2期 (平成28年10月12日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 金銭信託 | 422,356 | 55,578 | |
| コール・ローン | - | 370,018 | |
| 親投資信託受益証券 | 54,160,556 | 58,395,619 | |
| 未収入金 | 77,572 | 15,060 | |
| 流動資産合計 | 54,660,484 | 58,836,275 | |
| 資産合計 | 54,660,484 | 58,836,275 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払解約金 | 66,130 | - | |
| 未払受託者報酬 | 11,989 | 12,187 | |
| 未払委託者報酬 | 421,175 | 428,046 | |
| その他未払費用 | 2,912 | 2,954 | |
| 流動負債合計 | 502,206 | 443,187 | |
| 負債合計 | 502,206 | 443,187 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 65,627,940 | 65,502,206 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △11,469,662 | △7,109,118 | |
| 純資産合計 | 54,158,278 | 58,393,088 | |
| 負債純資産合計 | 54,660,484 | 58,836,275 | |
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