有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年10月13日-平成30年4月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 (2017年10月12日現在) | 第5期 (2018年4月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 4,181 | 3,353 |
| コール・ローン | 449,870 | 566,422 |
| 親投資信託受益証券 | 64,950,015 | 74,841,739 |
| 未収入金 | 16,516 | 26,776 |
| 流動資産合計 | 65,420,582 | 75,438,290 |
| 資産合計 | 65,420,582 | 75,438,290 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 10,800 |
| 未払受託者報酬 | 13,022 | 16,219 |
| 未払委託者報酬 | 457,154 | 568,762 |
| その他未払費用 | 3,162 | 3,982 |
| 流動負債合計 | 473,338 | 599,763 |
| 負債合計 | 473,338 | 599,763 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 55,706,514 | 62,606,283 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,240,730 | 12,232,244 |
| 純資産合計 | 64,947,244 | 74,838,527 |
| 負債純資産合計 | 65,420,582 | 75,438,290 |
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