有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年10月13日-平成29年4月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 (2016年10月12日現在) | 第3期 (2017年4月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 55,578 | 5,217 |
| コール・ローン | 370,018 | 453,932 |
| 親投資信託受益証券 | 58,395,619 | 57,630,040 |
| 未収入金 | 15,060 | 12,442 |
| 流動資産合計 | 58,836,275 | 58,101,631 |
| 資産合計 | 58,836,275 | 58,101,631 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 12,187 | 13,024 |
| 未払委託者報酬 | 428,046 | 457,887 |
| その他未払費用 | 2,954 | 3,177 |
| 流動負債合計 | 443,187 | 474,088 |
| 負債合計 | 443,187 | 474,088 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 65,502,206 | 57,755,056 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △7,109,118 | △127,513 |
| 純資産合計 | 58,393,088 | 57,627,543 |
| 負債純資産合計 | 58,836,275 | 58,101,631 |
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