有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成31年4月13日-令和1年10月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期 (2019年4月12日現在) | 第8期 (2019年10月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 35,380 | 5,907 |
| コール・ローン | 493,879 | 546,053 |
| 親投資信託受益証券 | 72,879,822 | 74,240,934 |
| 未収入金 | 571,859 | 9,407 |
| 流動資産合計 | 73,980,940 | 74,802,301 |
| 資産合計 | 73,980,940 | 74,802,301 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 562,404 | 4 |
| 未払受託者報酬 | 14,907 | 15,805 |
| 未払委託者報酬 | 523,273 | 554,391 |
| その他未払費用 | 3,655 | 3,853 |
| 流動負債合計 | 1,104,239 | 574,053 |
| 負債合計 | 1,104,239 | 574,053 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 62,283,713 | 63,632,898 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,592,988 | 10,595,350 |
| 純資産合計 | 72,876,701 | 74,228,248 |
| 負債純資産合計 | 73,980,940 | 74,802,301 |
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