有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年4月13日-平成30年10月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 (2018年4月12日現在) | 第6期 (2018年10月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,353 | 19,171 |
| コール・ローン | 566,422 | 546,126 |
| 親投資信託受益証券 | 74,841,739 | 72,432,745 |
| 未収入金 | 26,776 | 20,105 |
| 流動資産合計 | 75,438,290 | 73,018,147 |
| 資産合計 | 75,438,290 | 73,018,147 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,800 | 500 |
| 未払受託者報酬 | 16,219 | 16,183 |
| 未払委託者報酬 | 568,762 | 567,829 |
| その他未払費用 | 3,982 | 3,969 |
| 流動負債合計 | 599,763 | 588,481 |
| 負債合計 | 599,763 | 588,481 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 62,606,283 | 61,133,189 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 12,232,244 | 11,296,477 |
| 純資産合計 | 74,838,527 | 72,429,666 |
| 負債純資産合計 | 75,438,290 | 73,018,147 |
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