- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年11月24日-平成28年4月11日)
(平成28年4月28日現在)
欧州厳選株式ファンド
| Ⅰ 資産総額 | 946,342,116 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 829,011 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 945,513,105 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,077,177,507 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8778 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,778 | 円) |
明治安田欧州株式マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,236,017,344 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,730 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,236,015,614 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,338,128,233 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6710 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (16,710 | 円) |
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