- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/04/12-2023/04/10)
(2023年4月28日現在)
【純資産額計算書】
欧州厳選株式ファンド
(参考)
純資産額計算書
明治安田欧州株式マザーファンド
【純資産額計算書】
欧州厳選株式ファンド
| Ⅰ 資産総額 | 338,520,862 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 308,910 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 338,211,952 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 245,608,449 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3770 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,770 | 円) |
(参考)
純資産額計算書
明治安田欧州株式マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,230,954,637 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,364,164 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,228,590,473 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 722,273,456 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.0855 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (30,855 | 円) |
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