- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年4月10日-令和4年4月11日)
(2022年4月28日現在)
【純資産額計算書】
欧州厳選株式ファンド
(参考)
純資産額計算書
明治安田欧州株式マザーファンド
【純資産額計算書】
欧州厳選株式ファンド
| Ⅰ 資産総額 | 325,514,719 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 792,899 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 324,721,820 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 264,276,973 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2287 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,287 | 円) |
(参考)
純資産額計算書
明治安田欧州株式マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,120,066,706 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,519 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,120,063,187 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 794,241,678 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6693 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (26,693 | 円) |
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