- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年4月11日-平成30年4月9日)
(2018年4月27日現在)
【純資産額計算書】
(参考)
明治安田欧州株式マザーファンド
純資産額計算書
【純資産額計算書】
| Ⅰ 資産総額 | 1,026,342,816 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 951,351 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,025,391,465 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 976,840,977 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0497 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,497 | 円) |
(参考)
明治安田欧州株式マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 2,760,116,469 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 119,294,897 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,640,821,572 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,279,503,398 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0639 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (20,639 | 円) |
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