- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年4月12日-平成29年4月10日)
(平成29年4月28日現在)
【純資産額計算書】
(参考)
通貨分散外国債券マザ-ファンド
純資産額計算書
【純資産額計算書】
| Ⅰ 資産総額 | 477,706,888 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,015,203 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 469,691,685 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 511,056,652 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9191 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,191 | 円) |
(参考)
通貨分散外国債券マザ-ファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 1,938,508,984 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 95,653,053 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,842,855,931 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,037,283,892 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7766 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (17,766 | 円) |
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