- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年4月10日-平成31年4月9日)
(2019年4月26日現在)
【純資産額計算書】
(参考)
明治安田欧州株式マザーファンド
純資産額計算書
【純資産額計算書】
| Ⅰ 資産総額 | 756,776,268 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 31,447,543 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 725,328,725 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 724,153,279 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0016 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,016 | 円) |
(参考)
明治安田欧州株式マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 2,243,659,145 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,798,582 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,229,860,563 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,116,756,891 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9967 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (19,967 | 円) |
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