- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年4月10日-令和3年4月9日)
(2021年4月30日現在)
【純資産額計算書】
欧州厳選株式ファンド
(参考)
明治安田欧州株式マザーファンド
純資産額計算書
【純資産額計算書】
欧州厳選株式ファンド
| Ⅰ 資産総額 | 392,832,736 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 432,972 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 392,399,764 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 325,222,435 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2066 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,066 | 円) |
(参考)
明治安田欧州株式マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 2,095,105,539 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,013,387 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,094,092,152 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 828,037,365 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5290 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (25,290 | 円) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
