- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成31年4月10日-令和2年4月9日)
(2020年4月30日現在)
【純資産額計算書】
(参考)
明治安田欧州株式マザーファンド
純資産額計算書
【純資産額計算書】
| Ⅰ 資産総額 | 491,776,001 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 508,762 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 491,267,239 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 578,099,768 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8498 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,498 | 円) |
(参考)
明治安田欧州株式マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 1,927,296,074 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,659,632 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,925,636,442 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,114,139,819 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7284 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (17,284 | 円) |
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