有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年11月24日-平成28年4月11日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期計算期間	平成27年11月24日～平成28年 4月11日	1,094,455,908	15,595,222

(注)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
(参考)
明治安田欧州株式マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	イギリス	767,109,360	34.31
	ドイツ	452,764,102	20.25
	スイス	262,023,953	11.72
	フランス	239,259,266	10.70
	オランダ	145,318,916	6.50
	イタリア	118,454,243	5.30
	ベルギー	54,294,792	2.43
	スウェーデン	39,613,798	1.77
	ノルウェー	36,981,390	1.65
	スペイン	31,204,053	1.40
	ポルトガル	23,549,995	1.05
	小計	2,170,573,868	97.07
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	65,441,746	2.93
合計(純資産総額)		2,236,015,614	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ドイツ	株式	LEG IMMOBILIEN AG	不動産	9,106	8,988.77	81,851,743	10,144.32	92,374,247	4.13
2	イギリス	株式	VODAFONE GROUP PLC	電気通信サービス	234,811	344.47	80,886,942	358.59	84,201,059	3.77
3	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品・飲料・タバコ	10,178	8,058.80	82,022,486	8,190.89	83,366,929	3.73
4	オランダ	株式	WOLTERS KLUWER	メディア	18,726	3,641.68	68,194,114	4,136.29	77,456,335	3.46
5	イギリス	株式	PRUDENTIAL PLC	保険	34,820	2,205.60	76,799,284	2,208.79	76,910,346	3.44
6	ドイツ	株式	BAYER AG-REG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5,619	12,682.58	71,263,426	13,113.27	73,683,509	3.30
7	スイス	株式	NOVARTIS AG-REG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8,322	9,177.64	76,376,328	8,427.98	70,137,691	3.14
8	イギリス	株式	UNILEVER PLC	家庭用品 ・パーソナル用品	13,960	4,755.69	66,389,482	4,993.31	69,706,730	3.12
9	イタリア	株式	ATLANTIA SPA	運輸	21,995	2,880.82	63,363,750	3,044.66	66,967,376	2.99
10	ドイツ	株式	INFINEON TECHNOLOGIES AG	半導体・半導体製造装置	42,114	1,441.03	60,687,672	1,574.46	66,306,901	2.97
11	イギリス	株式	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	食品・飲料・タバコ	9,160	5,844.94	53,539,669	6,637.55	60,800,028	2.72
12	ドイツ	株式	SAP SE	ソフトウェア・サービス	6,792	8,810.03	59,837,776	8,827.41	59,955,799	2.68
13	スイス	株式	CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	各種金融	35,056	1,890.18	66,262,424	1,687.85	59,169,445	2.65
14	イギリス	株式	DIAGEO PLC	食品・飲料・タバコ	19,400	2,929.64	56,835,164	2,987.06	57,948,972	2.59
15	イギリス	株式	ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	銀行	144,059	399.04	57,485,547	402.04	57,918,787	2.59
16	ベルギー	株式	ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	食品・飲料・タバコ	3,866	13,607.27	52,605,727	14,044.17	54,294,792	2.43
17	ドイツ	株式	TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	電気通信サービス	90,359	565.98	51,142,037	599.00	54,125,322	2.42
18	フランス	株式	VIVENDI	メディア	24,825	2,328.49	57,804,794	2,149.75	53,367,752	2.39
19	スイス	株式	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,759	29,265.93	51,478,785	28,055.64	49,349,888	2.21
20	イギリス	株式	BARCLAYS PLC	銀行	169,912	299.82	50,943,424	278.77	47,366,544	2.12
21	イギリス	株式	RELX PLC	メディア	24,257	1,856.34	45,029,414	1,948.84	47,273,148	2.11
22	フランス	株式	L'OREAL	家庭用品 ・パーソナル用品	2,279	19,552.62	44,560,429	20,454.97	46,616,890	2.08
23	オランダ	株式	KONINKLIJKE AHOLD NV	食品・生活必需品小売り	17,094	2,396.75	40,970,168	2,414.13	41,267,207	1.85
24	ドイツ	株式	MTU AERO ENGINES AG	資本財	3,848	9,927.11	38,199,549	10,498.06	40,396,572	1.81
25	フランス	株式	ESSILOR INTERNATIONAL	ヘルスケア機器・サービス	2,800	13,773.59	38,566,070	14,174.50	39,688,611	1.77
26	スウェー デン	株式	SVENSKA CELLULOSA AB-B SHS	家庭用品 ・パーソナル用品	11,723	3,251.95	38,122,717	3,379.15	39,613,798	1.77
27	イギリス	株式	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	食品・飲料・タバコ	7,708	4,809.91	37,074,838	5,037.97	38,832,697	1.74
28	イギリス	株式	JUST EAT PLC	ソフトウェア・サービス	63,564	677.78	43,083,043	610.01	38,774,739	1.73
29	フランス	株式	VINCI SA	資本財	4,736	7,576.28	35,881,285	8,167.09	38,679,367	1.73
30	ノルウェー	株式	DNB ASA	銀行	27,203	1,346.98	36,642,127	1,359.45	36,981,390	1.65

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	1.05
		素材	1.63
		資本財	5.05
		運輸	2.99
		自動車・自動車部品	2.95
		メディア	7.96
		小売	4.70
		食品・生活必需品小売り	1.85
		食品・飲料・タバコ	13.20
		家庭用品・パーソナル用品	6.97
		ヘルスケア機器・サービス	1.77
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9.90
		銀行	7.84
		各種金融	3.84
		保険	3.44
		不動産	4.13
		ソフトウェア・サービス	5.50
		電気通信サービス	6.19
		公益事業	3.13
		半導体・半導体製造装置	2.97
合計			97.07

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。