有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年4月10日-令和4年4月11日)

(4)【設定及び解約の実績】
欧州厳選株式ファンド

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期計算期間	2015年11月24日～2016年 4月11日	1,094,455,908	15,595,222
第2期計算期間	2016年 4月12日～2017年 4月10日	252,914,039	786,441,777
第3期計算期間	2017年 4月11日～2018年 4月 9日	1,059,113,468	589,102,640
第4期計算期間	2018年 4月10日～2019年 4月 9日	157,286,306	416,979,892
第5期計算期間	2019年 4月10日～2020年 4月 9日	18,395,660	196,178,966
第6期計算期間	2020年 4月10日～2021年 4月 9日	10,999,406	262,879,671
第7期計算期間	2021年 4月10日～2022年 4月11日	25,471,619	85,097,731
(注)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

 
 
(参考)
(1)投資状況
明治安田欧州株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	イギリス	682,364,419	32.19
	フランス	325,740,320	15.36
	スイス	311,073,574	14.67
	ドイツ	194,278,401	9.16
	オランダ	183,859,478	8.67
	デンマーク	137,373,675	6.48
	ノルウェー	68,808,315	3.25
	アイルランド	64,832,732	3.06
	アメリカ	37,468,220	1.77
	スウェーデン	21,672,203	1.02
	小計	2,027,471,337	95.63
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	92,591,850	4.37
合計(純資産総額)		2,120,063,187	100.00

 
 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
明治安田欧州株式マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	イギ リス	株式	SHELL PLC-NEW	エネルギー	25,965	3,208.18	83,300,508	3,441.60	89,361,395	4.22
2	イギ リス	株式	ASTRAZENECA PLC	医薬品・バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	4,468	15,344.68	68,560,051	16,981.08	75,871,487	3.58
3	スイス	株式	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	1,544	48,540.39	74,946,372	48,408.82	74,743,226	3.53
4	フラ ンス	株式	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON	耐久消費財・ アパレル	803	94,233.42	75,669,437	83,752.77	67,253,481	3.17
5	イギ リス	株式	DIAGEO PLC	食品・飲料・タバコ	10,089	5,980.21	60,334,346	6,407.48	64,645,106	3.05
6	イギ リス	株式	ANGLO AMERICAN PLC	素材	10,892	5,692.66	62,004,557	5,664.40	61,696,646	2.91
7	スイス	株式	NOVARTIS AG-REG	医薬品・バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	5,255	10,802.11	56,765,098	11,537.04	60,627,192	2.86
8	スイス	株式	ZURICH INSURANCE GROUP AG	保険	1,044	58,082.61	60,638,251	57,997.56	60,549,453	2.86
9	オラ ンダ	株式	UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	メディア・娯楽	19,920	2,856.50	56,901,578	3,014.06	60,040,229	2.83
10	オラ ンダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・ 半導体製造装置	825	84,766.07	69,932,008	71,813.32	59,245,990	2.79
11	フラ ンス	株式	SANOFI	医薬品・バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	4,083	12,978.55	52,991,447	14,036.67	57,311,733	2.70
12	デン マーク	株式	NOVO NORDISK A/S-B	医薬品・バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	3,953	11,742.09	46,416,494	14,414.44	56,980,297	2.69
13	ドイツ	株式	SAP SE	ソフトウェア・ サービス	4,218	16,409.62	69,215,787	12,894.34	54,388,334	2.57
14	イギ リス	株式	BARCLAYS PLC	銀行	205,172	331.15	67,944,144	229.25	47,037,233	2.22
15	イギ リス	株式	BHP GROUP LTD	素材	10,450	4,002.96	41,830,944	4,325.23	45,198,690	2.13
16	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品・飲料・タバコ	2,679	15,944.01	42,714,011	16,639.07	44,576,095	2.10
17	イギ リス	株式	RELX PLC	商業・専門サービス	11,351	3,644.34	41,366,931	3,901.19	44,282,419	2.09
18	フラ ンス	株式	BUREAU VERITAS SA	商業・専門サービス	10,582	3,580.47	37,888,627	3,640.24	38,521,062	1.82
19	スイス	株式	ALCON INC	ヘルスケア機器・ サービス	3,937	9,501.02	37,405,519	9,568.79	37,672,365	1.78
20	アメ リカ	株式	LINDE PLC	素材	947	41,382.10	39,188,849	39,565.17	37,468,220	1.77
21	フラ ンス	株式	L'OREAL	家庭用品・ パーソナル用品	803	50,900.93	40,873,450	46,392.73	37,253,367	1.76
22	ドイツ	株式	VOLKSWAGEN AG-PFD	自動車・自動車部品	1,787	25,871.54	46,232,443	19,763.26	35,316,955	1.67
23	イギ リス	株式	PRUDENTIAL PLC	保険	22,032	2,067.71	45,555,831	1,592.78	35,092,226	1.66
24	オラ ンダ	株式	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	食品・ 生活必需品小売り	8,538	3,781.50	32,286,509	3,867.08	33,017,130	1.56
25	スイス	株式	LONZA GROUP AG-REG	医薬品・バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	430	86,412.90	37,157,551	76,523.82	32,905,243	1.55
26	オラ ンダ	株式	WOLTERS KLUWER	商業・専門サービス	2,419	12,603.66	30,488,267	13,045.11	31,556,129	1.49
27	ドイツ	株式	BAYER AG-REG	医薬品・バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	3,705	7,080.81	26,234,430	8,516.54	31,553,784	1.49
28	アイル ランド	株式	CRH PLC	素材	5,992	6,212.86	37,227,482	5,121.47	30,687,849	1.45
29	ドイツ	株式	RWE AG	公益事業	5,616	4,864.07	27,316,630	5,435.91	30,528,108	1.44
30	イギ リス	株式	CRODA INTERNATIONAL PLC	素材	2,465	12,574.27	30,995,585	12,325.50	30,382,363	1.43

 
 
ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	4.22
		素材	12.47
		資本財	5.15
		商業・専門サービス	6.64
		運輸	0.91
		自動車・自動車部品	1.67
		耐久消費財・アパレル	3.17
		メディア・娯楽	4.65
		小売	0.71
		食品・生活必需品小売り	1.56
		食品・飲料・タバコ	7.02
		家庭用品・パーソナル用品	1.76
		ヘルスケア機器・サービス	1.78
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	18.40
		銀行	7.29
		各種金融	1.78
		保険	6.61
		ソフトウェア・サービス	3.51
		公益事業	2.45
		半導体・半導体製造装置	3.89
合計			95.63

 
②投資不動産物件
明治安田欧州株式マザーファンド
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
明治安田欧州株式マザーファンド
該当事項はありません。