有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年4月10日-平成31年4月9日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期計算期間	2015年11月24日～2016年 4月11日	1,094,455,908	15,595,222
第2期計算期間	2016年 4月12日～2017年 4月10日	252,914,039	786,441,777
第3期計算期間	2017年 4月11日～2018年 4月 9日	1,059,113,468	589,102,640
第4期計算期間	2018年 4月10日～2019年 4月 9日	157,286,306	416,979,892

(注)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
 
(参考)
明治安田欧州株式マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	イギリス	757,014,747	33.95
	フランス	384,118,459	17.23
	スイス	357,367,987	16.03
	ドイツ	340,731,654	15.28
	オランダ	153,738,919	6.89
	ノルウェー	38,089,476	1.71
	デンマーク	25,123,280	1.13
	ポルトガル	20,305,331	0.91
	スウェーデン	19,543,922	0.88
	アイルランド	16,410,906	0.74
	小計	2,112,444,681	94.73
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	117,415,882	5.27
合計(純資産総額)		2,229,860,563	100.00

 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種 類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	イギ リス	株 式	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	エネルギー	28,146	3,443.98	96,934,329	3,598.23	101,275,883	4.54
2	オラ ンダ	株 式	UNILEVER NV-CVA	家庭用品・パーソナル用品	13,413	5,827.20	78,160,274	6,552.33	87,886,515	3.94
3	スイス	株 式	NESTLE SA-REG	食品・飲料・タバコ	8,197	9,248.55	75,810,380	10,657.75	87,361,583	3.92
4	イギ リス	株 式	PRUDENTIAL PLC	保険	31,865	2,166.72	69,042,686	2,522.07	80,366,053	3.60
5	ドイツ	株 式	VOLKSWAGEN AG-PFD	自動車・自動車部品	3,653	18,117.19	66,182,098	19,336.11	70,634,827	3.17
6	スイス	株 式	NOVARTIS AG-REG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7,817	8,636.76	67,513,610	8,983.36	70,222,991	3.15
7	イギ リス	株 式	BARCLAYS PLC	銀行	292,242	237.86	69,513,851	231.23	67,575,888	3.03
8	オラ ンダ	株 式	WOLTERS KLUWER	商業・専門サービス	8,556	6,636.91	56,785,460	7,696.63	65,852,404	2.95
9	スイス	株 式	ROCHE HOLDING AG- GENUSSCHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,262	28,315.47	64,049,597	28,983.90	65,561,604	2.94
10	イギ リス	株 式	GLAXOSMITHKLINE PLC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	28,953	2,159.51	62,524,489	2,241.97	64,911,939	2.91
11	ドイツ	株 式	SAP SE	ソフトウェア・サービス	4,524	11,579.77	52,386,916	14,308.67	64,732,447	2.90
12	スイス	株 式	ZURICH INSURANCE GROUP AG	保険	1,781	34,430.03	61,319,894	35,646.37	63,486,192	2.85
13	イギ リス	株 式	DIAGEO PLC	食品・飲料・タバコ	12,372	3,968.72	49,101,063	4,578.52	56,645,469	2.54
14	フラ ンス	株 式	TOTAL SA	エネルギー	9,098	5,942.87	54,068,289	6,207.18	56,472,959	2.53
15	ドイツ	株 式	LEG IMMOBILIEN AG	不動産	4,017	11,990.23	48,164,762	13,035.02	52,361,691	2.35
16	フラ ンス	株 式	VIVENDI	メディア・娯楽	15,049	2,732.62	41,123,327	3,181.64	47,880,506	2.15
17	イギ リス	株 式	ANGLO AMERICAN PLC	素材	15,985	2,625.15	41,963,080	2,932.21	46,871,447	2.10
18	イギ リス	株 式	FERGUSON PLC	資本財	5,892	7,670.75	45,196,080	7,853.83	46,274,806	2.08
19	イギ リス	株 式	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	食品・飲料・タバコ	9,941	4,640.98	46,136,004	4,298.85	42,734,880	1.92
20	フラ ンス	株 式	THALES SA	資本財	3,076	12,415.61	38,190,421	13,775.08	42,372,161	1.90
21	ドイツ	株 式	DEUTSCHE WOHNEN SE	不動産	8,312	5,169.23	42,966,663	5,016.24	41,695,032	1.87
22	フラ ンス	株 式	SANOFI	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4,541	9,538.70	43,315,246	9,156.85	41,581,281	1.86
23	イギ リス	株 式	INFORMA PLC	メディア・娯楽	35,358	974.52	34,457,135	1,126.17	39,819,398	1.79
24	フラ ンス	株 式	L'OREAL	家庭用品・パーソナル用品	1,313	24,851.12	32,629,526	30,311.40	39,798,876	1.78
25	ノル ウェー	株 式	DNB ASA	銀行	17,650	2,001.55	35,327,392	2,158.04	38,089,476	1.71
26	イギ リス	株 式	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	食品・飲料・タバコ	10,451	3,389.20	35,420,546	3,631.39	37,951,661	1.70
27	フラ ンス	株 式	ESSILORLUXOTTICA	耐久消費財・アパレル	2,828	13,936.77	39,413,211	13,377.06	37,830,351	1.70
28	スイス	株 式	ABB LTD-REG	資本財	16,011	2,109.41	33,773,843	2,297.89	36,791,558	1.65
29	ドイツ	株 式	DEUTSCHE POST AG- REG	運輸	9,391	3,205.27	30,100,715	3,858.88	36,238,831	1.63
30	フラ ンス	株 式	AXA SA	保険	12,053	2,557.25	30,822,568	2,947.80	35,529,906	1.59

 
ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	7.98
		素材	3.58
		資本財	8.21
		商業・専門サービス	4.17
		運輸	1.63
		自動車・自動車部品	3.99
		耐久消費財・アパレル	1.70
		メディア・娯楽	5.14
		食品・飲料・タバコ	10.08
		家庭用品・パーソナル用品	5.73
		ヘルスケア機器・サービス	0.40
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	10.87
		銀行	9.50
		各種金融	2.13
		保険	8.04
		不動産	4.22
		ソフトウェア・サービス	4.12
		電気通信サービス	0.89
		公益事業	1.13
		半導体・半導体製造装置	1.24
合計			94.73

 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。