有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年4月11日-平成30年4月9日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期計算期間	2015年11月24日～2016年 4月11日	1,094,455,908	15,595,222
第2期計算期間	2016年 4月12日～2017年 4月10日	252,914,039	786,441,777
第3期計算期間	2017年 4月11日～2018年 4月 9日	1,059,113,468	589,102,640

(注)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
(参考)
明治安田欧州株式マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	イギリス	1,002,140,568	37.95
	ドイツ	443,136,513	16.78
	フランス	436,182,681	16.52
	スイス	339,122,462	12.84
	アイルランド	95,623,613	3.62
	オランダ	66,168,609	2.51
	ノルウェー	59,269,314	2.24
	イタリア	34,133,664	1.29
	ポルトガル	32,563,087	1.23
	デンマーク	27,014,803	1.02
	小計	2,535,355,314	96.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	105,466,258	3.99
合計(純資産総額)		2,640,821,572	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	42,602,891	1.61
	売建	―	42,590,646	△1.61

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	イギ リス	株式	ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	銀行	342,672	450.42	154,347,419	414.51	142,041,340	5.38
2	イギ リス	株式	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	エネルギー	32,852	3,872.72	127,226,811	3,909.24	128,426,592	4.86
3	イギ リス	株式	BARCLAYS PLC	銀行	339,808	305.86	103,934,252	319.55	108,588,025	4.11
4	フラ ンス	株式	BNP PARIBAS	銀行	12,635	8,848.94	111,806,452	8,372.34	105,784,561	4.01
5	スイス	株式	CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	各種金融	54,090	1,995.24	107,922,910	1,879.17	101,644,846	3.85
6	イギ リス	株式	PRUDENTIAL PLC	保険	34,504	2,973.40	102,594,256	2,826.55	97,527,549	3.69
7	ドイツ	株式	VOLKSWAGEN AG-PFD	自動車・自動車部品	4,248	24,167.79	102,664,791	22,696.94	96,416,608	3.65
8	イギ リス	株式	CRH PLC	素材	23,549	4,067.50	95,785,654	3,889.46	91,593,016	3.47
9	フラ ンス	株式	AXA SA	保険	29,427	3,594.38	105,772,070	3,105.20	91,376,939	3.46
10	イギ リス	株式	VODAFONE GROUP PLC	電気通信サービス	270,505	339.33	91,792,924	322.29	87,182,696	3.30
11	スイス	株式	ZURICH INSURANCE GROUP AG	保険	2,304	34,704.03	79,958,093	35,041.18	80,734,879	3.06
12	イギ リス	株式	FERGUSON PLC	資本財	9,142	8,515.43	77,848,090	8,491.08	77,625,508	2.94
13	フラ ンス	株式	VINCI SA	資本財	6,943	11,323.31	78,617,788	10,985.72	76,273,869	2.89
14	イギ リス	株式	ANGLO AMERICAN PLC	素材	27,862	2,667.54	74,323,002	2,536.67	70,676,808	2.68
15	ドイツ	株式	HELLA GMBH & CO KGAA	自動車・自動車部品	9,736	7,740.84	75,364,851	6,937.23	67,540,930	2.56
16	スイス	株式	NOVARTIS AG-REG	医薬品・バイオテクノロ ジー・ライフサイエンス	7,943	9,200.24	73,077,539	8,412.09	66,817,262	2.53
17	オラ ンダ	株式	WOLTERS KLUWER	商業・専門サービス	11,234	5,698.06	64,012,069	5,890.03	66,168,609	2.51
18	スイス	株式	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	医薬品・バイオテクノロ ジー・ライフサイエンス	2,474	25,813.30	63,862,106	24,108.77	59,645,107	2.26
19	アイル ランド	株式	AIB GROUP PLC	銀行	89,771	657.75	59,047,526	663.27	59,542,761	2.25
20	ノルウ ェー	株式	DNB ASA	銀行	29,223	2,173.56	63,517,982	2,028.17	59,269,314	2.24
21	ドイツ	株式	DEUTSCHE WOHNEN SE	不動産	11,210	4,808.40	53,902,218	5,069.21	56,825,879	2.15
22	フラ ンス	株式	TOTAL SA	エネルギー	7,986	6,252.77	49,934,699	6,872.36	54,882,706	2.08
23	ドイツ	株式	DEUTSCHE POST AG-REG	運輸	11,404	5,228.08	59,621,037	4,751.47	54,185,845	2.05
24	ドイツ	株式	LEG IMMOBILIEN AG	不動産	4,174	12,455.25	51,988,218	12,404.94	51,778,232	1.96
25	フラ ンス	株式	VIVENDI	メディア	17,497	3,111.16	54,436,054	2,846.38	49,803,198	1.89
26	ドイツ	株式	SAP SE	ソフトウェア・サービス	4,078	12,152.07	49,556,174	11,958.78	48,767,940	1.85
27	イギ リス	株式	RELX PLC	商業・専門サービス	18,588	2,487.97	46,246,562	2,341.89	43,531,168	1.65
28	ドイツ	株式	INFINEON TECHNOLOGIES AG	半導体・半導体製造装置	14,652	3,308.42	48,475,059	2,854.32	41,821,620	1.58
29	イギ リス	株式	INFORMA PLC	メディア	37,084	1,066.71	39,557,937	1,117.53	41,442,722	1.57
30	イギ リス	株式	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	食品・飲料・タバコ	10,041	3,980.75	39,970,769	4,085.76	41,025,161	1.55

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	8.17
		素材	6.14
		資本財	8.04
		商業・専門サービス	4.15
		運輸	3.42
		自動車・自動車部品	6.21
		メディア	4.78
		小売	1.29
		食品・飲料・タバコ	2.97
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5.77
		銀行	18.00
		各種金融	3.85
		保険	10.21
		不動産	4.11
		ソフトウェア・サービス	2.98
		電気通信サービス	3.30
		公益事業	1.02
		半導体・半導体製造装置	1.58
合計			96.01

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	スイスフラン	買建	272,983.41	30,195,180	30,175,586	1.14
	ノルウェークローネ	買建	908,428.77	12,417,523	12,427,305	0.47
	ノルウェークローネ	売建	2,205,637.71	30,195,180	30,173,123	△1.14
	デンマーククローネ	売建	698,791.39	12,417,523	12,417,523	△0.47

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。