有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/04/12-2023/04/10)

(4)【設定及び解約の実績】
欧州厳選株式ファンド

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期計算期間	2015年11月24日～2016年 4月11日	1,094,455,908	15,595,222
第2期計算期間	2016年 4月12日～2017年 4月10日	252,914,039	786,441,777
第3期計算期間	2017年 4月11日～2018年 4月 9日	1,059,113,468	589,102,640
第4期計算期間	2018年 4月10日～2019年 4月 9日	157,286,306	416,979,892
第5期計算期間	2019年 4月10日～2020年 4月 9日	18,395,660	196,178,966
第6期計算期間	2020年 4月10日～2021年 4月 9日	10,999,406	262,879,671
第7期計算期間	2021年 4月10日～2022年 4月11日	25,471,619	85,097,731
第8期計算期間	2022年 4月12日～2023年 4月10日	15,684,758	41,616,856
(注)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

 
(参考)
(1)投資状況
明治安田欧州株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	イギリス	726,850,865	32.61
	フランス	409,876,623	18.39
	スイス	380,888,506	17.09
	ドイツ	259,765,642	11.66
	デンマーク	129,283,750	5.80
	オランダ	122,882,611	5.51
	アイルランド	44,943,783	2.02
	スウェーデン	25,113,519	1.13
	スペイン	24,007,824	1.08
	ノルウェー	21,997,017	0.99
	小計	2,145,610,140	96.28
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	82,980,333	3.72
合計(純資産総額)		2,228,590,473	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
明治安田欧州株式マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品・飲料・タバコ	6,463	16,795.80	108,551,300	17,064.09	110,285,252	4.95
2	イギ リス	株式	SHELL PLC	エネルギー	23,955	3,956.54	94,778,916	4,025.27	96,425,499	4.33
3	スイス	株式	NOVARTIS AG- REG	医薬品・バイオテク ノロジー・ライフサ イエンス	6,282	12,320.37	77,396,600	13,709.80	86,125,014	3.86
4	スイス	株式	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	医薬品・バイオテク ノロジー・ライフサ イエンス	2,068	43,119.56	89,171,256	41,452.09	85,722,935	3.85
5	イギ リス	株式	ASTRAZENECA PLC	医薬品・バイオテク ノロジー・ライフサ イエンス	4,259	19,145.62	81,541,238	19,775.99	84,225,958	3.78
6	デンマ ーク	株式	NOVO NORDISK A/S-B	医薬品・バイオテク ノロジー・ライフサ イエンス	3,648	19,027.86	69,413,655	22,179.64	80,911,356	3.63
7	フラ ンス	株式	SANOFI	医薬品・バイオテク ノロジー・ライフサ イエンス	5,196	13,556.97	70,442,020	15,073.43	78,321,557	3.51
8	イギ リス	株式	DIAGEO PLC	食品・飲料・タバコ	10,610	6,154.19	65,296,040	6,228.19	66,081,175	2.97
9	イギ リス	株式	BARCLAYS PLC	銀行	218,407	296.74	64,810,202	271.66	59,332,458	2.66
10	フラ ンス	株式	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON	耐久消費財・ アパレル	432	114,967.86	49,666,117	129,845.88	56,093,422	2.52
11	イギ リス	株式	PRUDENTIAL PLC	保険	28,401	2,107.44	59,853,481	1,949.76	55,375,404	2.48
12	オラ ンダ	株式	UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	メディア・娯楽	18,377	3,387.15	62,245,751	2,905.28	53,390,422	2.40
13	ドイツ	株式	DEUTSCHE BOERSE AG	金融サービス	1,988	24,192.69	48,095,081	25,018.76	49,737,295	2.23
14	スイス	株式	ZURICH INSURANCE GROUP AG	保険	765	66,005.18	50,493,965	63,814.01	48,817,722	2.19
15	ドイツ	株式	SAP SE	ソフトウェア・ サービス	2,625	15,766.25	41,386,432	18,300.70	48,039,350	2.16
16	フラ ンス	株式	VINCI SA	資本財	2,869	15,156.33	43,483,526	16,453.16	47,204,132	2.12
17	イギ リス	株式	HISCOX LTD	保険	24,062	1,879.35	45,221,076	1,939.71	46,673,314	2.09
18	フラ ンス	株式	AIR LIQUIDE SA	素材	1,859	21,436.19	39,849,881	24,038.73	44,688,009	2.01
19	フラ ンス	株式	SCOR SE	保険	13,056	3,449.33	45,034,478	3,404.91	44,454,635	1.99
20	イギ リス	株式	BAE SYSTEMS PLC	資本財	24,243	1,413.28	34,262,378	1,700.80	41,232,718	1.85
21	イギ リス	株式	NATIONAL GRID PLC	公益事業	20,842	1,752.31	36,521,661	1,916.23	39,938,264	1.79
22	オラ ンダ	株式	ING GROEP NV- CVA	銀行	22,632	1,649.76	37,337,385	1,686.76	38,174,927	1.71
23	フラ ンス	株式	L'OREAL	家庭用品・ パーソナル用品	566	55,751.86	31,555,555	64,212.34	36,344,190	1.63
24	ドイツ	株式	VOLKSWAGEN AG- PFD	自動車・自動車部品	1,933	18,407.29	35,581,298	18,060.87	34,911,681	1.57
25	イギ リス	株式	RELX PLC	商業・専門サービス	7,891	3,985.04	31,445,954	4,400.81	34,726,811	1.56
26	イギ リス	株式	SSE PLC	公益事業	10,860	2,883.12	31,310,709	3,097.33	33,637,045	1.51
27	ドイツ	株式	MUENCHENER RUECKVER AG- REG	保険	670	45,269.15	30,330,332	49,874.67	33,416,033	1.50
28	ドイツ	株式	RWE AG	公益事業	5,183	6,059.27	31,405,234	6,282.81	32,563,844	1.46
29	ドイツ	株式	DEUTSCHE POST AG-REG	運輸	5,030	5,994.13	30,150,523	6,351.65	31,948,831	1.43
30	オラ ンダ	株式	WOLTERS KLUWER	商業・専門サービス	1,771	14,892.82	26,375,191	17,683.37	31,317,262	1.41

 
 
ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	4.33
		素材	6.89
		資本財	6.92
		商業・専門サービス	3.95
		運輸	1.43
		自動車・自動車部品	1.57
		耐久消費財・アパレル	2.52
		消費者サービス	1.08
		メディア・娯楽	3.66
		食品・飲料・タバコ	9.06
		家庭用品・パーソナル用品	1.63
		ヘルスケア機器・サービス	1.25
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	20.94
		銀行	6.50
		金融サービス	4.55
		保険	12.36
		ソフトウェア・サービス	2.16
		公益事業	5.50
合計			96.28

 
②投資不動産物件
明治安田欧州株式マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
明治安田欧州株式マザーファンド
該当事項はありません。