有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成31年4月10日-令和2年4月9日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期計算期間	2015年11月24日～2016年 4月11日	1,094,455,908	15,595,222
第2期計算期間	2016年 4月12日～2017年 4月10日	252,914,039	786,441,777
第3期計算期間	2017年 4月11日～2018年 4月 9日	1,059,113,468	589,102,640
第4期計算期間	2018年 4月10日～2019年 4月 9日	157,286,306	416,979,892
第5期計算期間	2019年 4月10日～2020年 4月 9日	18,395,660	196,178,966

(注)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
 
(参考)
明治安田欧州株式マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	イギリス	427,446,281	22.20
	フランス	381,154,895	19.79
	スイス	344,478,371	17.89
	ドイツ	275,558,694	14.31
	オランダ	158,704,393	8.24
	デンマーク	104,466,566	5.43
	ノルウェー	52,354,171	2.72
	アイルランド	35,298,068	1.83
	アメリカ	22,564,971	1.17
	スウェーデン	21,950,310	1.14
	小計	1,823,976,720	94.72
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	101,659,722	5.28
合計(純資産総額)		1,925,636,442	100.00

 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	スイス	株式	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,115	35,286.43	74,630,815	37,429.15	79,162,666	4.11
2	スイス	株式	NOVARTIS AG-REG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7,696	9,862.85	75,904,564	9,313.21	71,674,536	3.72
3	ドイツ	株式	SAP SE	ソフトウェア・サービス	5,465	14,106.75	77,093,443	12,736.80	69,606,612	3.61
4	イギ リス	株式	GLAXOSMITHKLINE PLC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	30,854	2,389.65	73,730,280	2,230.07	68,806,722	3.57
5	スイス	株式	ZURICH INSURANCE GROUP AG	保険	1,644	42,378.10	69,669,604	35,014.90	57,564,499	2.99
6	イギ リス	株式	DIAGEO PLC	食品・飲料・タバコ	15,249	3,852.43	58,745,714	3,678.89	56,099,419	2.91
7	フラ ンス	株式	THALES SA	資本財	6,377	10,953.87	69,852,892	8,414.63	53,660,159	2.79
8	オラ ンダ	株式	UNILEVER NV	家庭用品・ パーソナル用品	9,911	5,725.75	56,748,007	5,257.11	52,103,316	2.71
9	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品・飲料・タバコ	4,231	11,448.27	48,437,648	11,275.28	47,705,710	2.48
10	フラ ンス	株式	WORLDLINE SA	ソフトウェア・サービス	6,524	6,414.79	41,850,155	7,308.00	47,677,392	2.48
11	オラ ンダ	株式	WOLTERS KLUWER	商業・専門サービス	5,742	7,739.52	44,440,324	7,920.47	45,479,396	2.36
12	イギ リス	株式	RELX PLC	商業・専門サービス	17,909	2,586.46	46,320,930	2,495.36	44,689,575	2.32
13	デンマ ーク	株式	NOVO NORDISK A/S-B	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6,236	6,323.87	39,435,678	6,718.37	41,895,802	2.18
14	フラ ンス	株式	VIVENDI	メディア・娯楽	17,809	2,825.76	50,323,960	2,326.96	41,440,831	2.15
15	フラ ンス	株式	L'OREAL	家庭用品・ パーソナル用品	1,394	31,137.88	43,406,205	29,719.20	41,428,565	2.15
16	フラ ンス	株式	SANOFI	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3,717	10,430.71	38,770,986	10,521.19	39,107,300	2.03
17	オラ ンダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	1,206	29,554.48	35,642,703	32,074.00	38,681,244	2.01
18	スイス	株式	CREDIT SUISSE  GROUP AG-REG	各種金融	38,197	1,279.35	48,867,650	1,007.96	38,501,237	2.00
19	ドイツ	株式	BAYER AG-REG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4,811	8,372.88	40,281,926	7,105.00	34,182,155	1.78
20	スイス	株式	LONZA GROUP AG- REG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	727	40,770.79	29,640,365	46,894.56	34,092,350	1.77
21	イギ リス	株式	ANGLO AMERICAN  PLC	素材	16,601	2,447.52	40,631,307	2,019.16	33,520,213	1.74
22	イギ リス	株式	BARCLAYS PLC	銀行	224,863	218.08	49,039,741	146.51	32,946,333	1.71
23	ドイツ	株式	DEUTSCHE POST  AG-REG	運輸	10,087	3,767.67	38,004,588	3,222.48	32,505,156	1.69
24	フラ ンス	株式	VINCI SA	資本財	3,655	11,297.23	41,291,412	8,795.11	32,146,163	1.67
25	デンマ ーク	株式	ORSTED A/S	公益事業	2,886	10,604.63	30,604,972	10,965.86	31,647,472	1.64
26	デンマ ーク	株式	CHR HANSEN  HOLDING A/S	素材	3,349	7,638.47	25,581,239	9,233.58	30,923,292	1.61
27	ドイツ	株式	VOLKSWAGEN AG- PFD	自動車・自動車部品	1,993	19,924.16	39,708,851	15,465.11	30,821,984	1.60
28	フラ ンス	株式	AXA SA	保険	15,140	2,678.44	40,551,582	1,924.44	29,136,022	1.51
29	ドイツ	株式	BRENNTAG AG	資本財	5,971	5,429.95	32,422,291	4,855.76	28,993,743	1.51
30	アイル ランド	株式	CRH PLC	素材	8,508	2,795.18	23,781,421	3,362.84	28,611,043	1.49

 
ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	1.40
		素材	6.85
		資本財	6.88
		商業・専門サービス	6.97
		運輸	1.69
		自動車・自動車部品	4.11
		耐久消費財・アパレル	1.05
		メディア・娯楽	4.31
		小売	0.71
		食品・生活必需品小売り	1.17
		食品・飲料・タバコ	7.27
		家庭用品・パーソナル用品	4.86
		ヘルスケア機器・サービス	2.08
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	19.16
		銀行	6.10
		各種金融	3.37
		保険	5.54
		不動産	0.62
		ソフトウェア・サービス	6.09
		公益事業	1.64
		半導体・半導体製造装置	2.85
合計			94.72

 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。