有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年4月10日-令和3年4月9日)

(4)【設定及び解約の実績】
欧州厳選株式ファンド

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期計算期間	2015年11月24日～2016年 4月11日	1,094,455,908	15,595,222
第2期計算期間	2016年 4月12日～2017年 4月10日	252,914,039	786,441,777
第3期計算期間	2017年 4月11日～2018年 4月 9日	1,059,113,468	589,102,640
第4期計算期間	2018年 4月10日～2019年 4月 9日	157,286,306	416,979,892
第5期計算期間	2019年 4月10日～2020年 4月 9日	18,395,660	196,178,966
第6期計算期間	2020年 4月10日～2021年 4月 9日	10,999,406	262,879,671

(注)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
 
 
(参考)
明治安田欧州株式マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	イギリス	495,121,807	23.64
	フランス	483,283,563	23.08
	ドイツ	348,950,147	16.66
	スイス	239,527,164	11.44
	オランダ	197,808,300	9.45
	デンマーク	78,039,223	3.73
	ノルウェー	62,092,640	2.97
	アイルランド	57,351,386	2.74
	アメリカ	32,747,000	1.56
	スウェーデン	30,998,613	1.48
	小計	2,025,919,843	96.74
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	68,172,309	3.26
合計(純資産総額)		2,094,092,152	100.00

 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
明治安田欧州株式マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	オラ ンダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・ 半導体製造装置	1,248	58,062.40	72,461,877	71,644.17	89,411,927	4.27
2	イギ リス	株式	ANGLO AMERICAN PLC	素材	13,164	4,082.59	53,743,299	4,773.50	62,838,476	3.00
3	イギ リス	株式	DIAGEO PLC	食品・飲料・タバコ	12,520	4,468.84	55,949,996	4,970.28	62,227,962	2.97
4	ドイツ	株式	SAP SE	ソフトウェア・ サービス	3,802	13,713.76	52,139,720	15,580.09	59,235,539	2.83
5	フラ ンス	株式	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON	耐久消費財・ アパレル	693	64,813.68	44,915,887	83,906.04	58,146,888	2.78
6	イギ リス	株式	PRUDENTIAL PLC	保険	24,181	2,171.36	52,505,789	2,317.99	56,051,491	2.68
7	イギ リス	株式	BARCLAYS PLC	銀行	192,962	221.84	42,808,041	286.76	55,333,790	2.64
8	スイス	株式	ZURICH INSURANCE GROUP AG	保険	1,148	44,923.52	51,572,210	45,091.33	51,764,849	2.47
9	ドイツ	株式	VOLKSWAGEN AG-PFD	自動車・自動車部品	1,799	20,168.07	36,282,362	28,674.82	51,586,015	2.46
10	スイス	株式	ROCHE HOLDING AG- GENUSSCHEIN	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	1,376	38,139.45	52,479,886	35,940.02	49,453,469	2.36
11	フラ ンス	株式	WORLDLINE SA	ソフトウェア・ サービス	4,539	9,714.46	44,093,952	10,844.29	49,222,270	2.35
12	フラ ンス	株式	VIVENDI	メディア・娯楽	12,391	3,451.53	42,768,013	3,867.30	47,919,801	2.29
13	オラ ンダ	株式	PROSUS NV	小売	3,975	12,731.75	50,608,728	12,037.48	47,849,015	2.28
14	アイル ランド	株式	CRH PLC	素材	8,924	4,873.07	43,487,283	5,249.24	46,844,238	2.24
15	フラ ンス	株式	TOTAL SE	エネルギー	9,385	4,887.58	45,870,029	4,896.82	45,956,740	2.19
16	オラ ンダ	株式	UNILEVER PLC	家庭用品・ パーソナル用品	6,898	6,493.90	44,794,977	6,397.55	44,130,336	2.11
17	スイス	株式	NOVARTIS AG-REG	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	4,612	10,250.42	47,274,970	9,382.64	43,272,739	2.07
18	ドイツ	株式	INFINEON TECHNOLOGIES AG	半導体・ 半導体製造装置	9,626	4,496.89	43,287,153	4,445.42	42,791,644	2.04
19	フラ ンス	株式	AXA SA	保険	13,249	2,593.60	34,362,652	3,094.50	40,999,103	1.96
20	スイス	株式	LONZA GROUP AG-REG	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	594	69,518.79	41,294,167	68,440.05	40,653,395	1.94
21	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品・飲料・タバコ	2,941	12,057.91	35,462,331	13,083.91	38,479,802	1.84
22	フラ ンス	株式	BUREAU VERITAS SA	商業・専門サービス	11,615	3,031.81	35,214,476	3,303.70	38,372,588	1.83
23	フラ ンス	株式	L'OREAL	家庭用品・ パーソナル用品	825	39,214.22	32,351,738	45,285.76	37,360,759	1.78
24	ドイツ	株式	CONTINENTAL AG	自動車・自動車部品	2,429	15,541.82	37,751,087	14,909.59	36,215,395	1.73
25	フラ ンス	株式	BNP PARIBAS	銀行	5,012	5,822.07	29,180,260	7,105.02	35,610,369	1.70
26	イギ リス	株式	RELX PLC	商業・専門サービス	12,461	2,770.04	34,517,574	2,847.54	35,483,233	1.69
27	ドイツ	株式	DEUTSCHE POST AG- REG	運輸	5,467	5,663.69	30,963,397	6,413.39	35,062,025	1.67
28	デンマ ーク	株式	NOVO NORDISK A/S-B	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	4,339	7,966.19	34,565,341	8,041.63	34,892,665	1.67
29	イギ リス	株式	GLAXOSMITHKLINE PLC	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	16,726	2,142.49	35,835,372	2,020.32	33,791,992	1.61
30	アメ リカ	株式	LINDE PLC	素材	1,039	28,217.22	29,317,698	31,517.80	32,747,000	1.56

 
ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	2.19
		素材	8.60
		資本財	5.78
		商業・専門サービス	5.45
		運輸	1.67
		自動車・自動車部品	5.87
		耐久消費財・アパレル	3.83
		メディア・娯楽	4.23
		小売	4.66
		食品・飲料・タバコ	6.55
		家庭用品・パーソナル用品	3.89
		ヘルスケア機器・サービス	0.76
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	12.36
		銀行	8.33
		各種金融	1.49
		保険	7.11
		ソフトウェア・サービス	5.18
		公益事業	2.47
		半導体・半導体製造装置	6.31
合計			96.74

 
②投資不動産物件
明治安田欧州株式マザーファンド
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
明治安田欧州株式マザーファンド
該当事項はありません。