有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年12月1日-平成28年10月12日)

グローバル8資産ラップファンド(安定型)

	平成28年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	786,861,426円
Ⅱ 負債総額	546,867円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	786,314,559円
Ⅳ 発行済数量	797,477,079口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9860円

グローバル8資産ラップファンド(中立型)

	平成28年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	452,918,145円
Ⅱ 負債総額	305,660円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	452,612,485円
Ⅳ 発行済数量	479,713,526口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9435円

グローバル8資産ラップファンド(積極型)

	平成28年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	281,038,957円
Ⅱ 負債総額	195,255円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	280,843,702円
Ⅳ 発行済数量	310,734,250口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9038円

(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド

	平成28年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	290,566,534,387円
Ⅱ 負債総額	2,811,971,620円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	287,754,562,767円
Ⅳ 発行済数量	139,847,546,154口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0576円

国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

	平成28年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	382,691,101,994円
Ⅱ 負債総額	3,095,861,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	379,595,240,994円
Ⅳ 発行済数量	292,293,745,591口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2987円

J-REITインデックスファンド・マザーファンド

	平成28年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	27,250,995,004円
Ⅱ 負債総額	183,436,305円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	27,067,558,699円
Ⅳ 発行済数量	15,436,544,164口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7535円

外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

	平成28年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	255,267,358,155円
Ⅱ 負債総額	335,876,115円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	254,931,482,040円
Ⅳ 発行済数量	100,248,476,550口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5430円

外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

	平成28年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	254,974,936,194円
Ⅱ 負債総額	95,208,846円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	254,879,727,348円
Ⅳ 発行済数量	153,330,058,685口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6623円

外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

	平成28年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	33,162,261,033円
Ⅱ 負債総額	34,330,372円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	33,127,930,661円
Ⅳ 発行済数量	32,288,125,859口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0260円

コモディティインデックス・マザーファンド

	平成28年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	2,476,500,173円
Ⅱ 負債総額	1,500,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,475,000,173円
Ⅳ 発行済数量	6,774,678,812口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3653円

エマージング株式パッシブ・マザーファンド

	平成28年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	37,953,138,316円
Ⅱ 負債総額	188,760,979円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	37,764,377,337円
Ⅳ 発行済数量	41,805,779,720口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9033円