有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年10月13日-令和1年10月15日)

グローバル8資産ラップファンド(安定型)

令和1年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	1,912,661,847円
Ⅱ 負債総額	1,139,536円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,911,522,311円
Ⅳ 発行済数量	1,849,575,300口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0335円

グローバル8資産ラップファンド(中立型)

令和1年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	966,146,099円
Ⅱ 負債総額	1,587,911円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	964,558,188円
Ⅳ 発行済数量	925,311,388口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0424円

グローバル8資産ラップファンド(積極型)

令和1年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	365,572,565円
Ⅱ 負債総額	1,267,435円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	364,305,130円
Ⅳ 発行済数量	346,491,936口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0514円

(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド

令和1年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	260,267,237,608円
Ⅱ 負債総額	5,677,353,614円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	254,589,883,994円
Ⅳ 発行済数量	96,622,221,425口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6349円

国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

令和1年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	244,964,040,622円
Ⅱ 負債総額	1,880,430,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	243,083,610,622円
Ⅳ 発行済数量	183,291,976,206口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3262円

外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

令和1年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	343,069,010,216円
Ⅱ 負債総額	1,126,394,366円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	341,942,615,850円
Ⅳ 発行済数量	90,494,611,138口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.7786円

外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

令和1年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	148,868,126,339円
Ⅱ 負債総額	819,537,700円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	148,048,588,639円
Ⅳ 発行済数量	78,178,475,913口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8937円

エマージング株式パッシブ・マザーファンド

令和1年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	47,101,673,983円
Ⅱ 負債総額	18,030,640円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	47,083,643,343円
Ⅳ 発行済数量	40,873,515,395口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1519円

J-REITインデックスファンド・マザーファンド

令和1年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	45,824,616,302円
Ⅱ 負債総額	497,974,654円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	45,326,641,648円
Ⅳ 発行済数量	18,284,433,846口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4790円

外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

令和1年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	53,711,875,785円
Ⅱ 負債総額	34,510,283円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	53,677,365,502円
Ⅳ 発行済数量	38,266,709,684口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4027円

コモディティインデックス・マザーファンド

令和1年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	4,005,231,330円
Ⅱ 負債総額	6,000,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,999,231,330円
Ⅳ 発行済数量	10,075,546,076口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3969円