有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年10月16日-令和2年10月12日)

グローバル8資産ラップファンド(安定型)

令和2年10月30日現在
Ⅰ 資産総額	1,576,229,488円
Ⅱ 負債総額	6,143,317円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,570,086,171円
Ⅳ 発行済数量	1,552,492,752口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0113円

グローバル8資産ラップファンド(中立型)

令和2年10月30日現在
Ⅰ 資産総額	786,613,053円
Ⅱ 負債総額	22,514,438円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	764,098,615円
Ⅳ 発行済数量	750,022,252口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0188円

グローバル8資産ラップファンド(積極型)

令和2年10月30日現在
Ⅰ 資産総額	271,811,050円
Ⅱ 負債総額	189,350円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	271,621,700円
Ⅳ 発行済数量	265,805,528口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0219円

(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド

令和2年10月30日現在
Ⅰ 資産総額	268,048,794,265円
Ⅱ 負債総額	24,783,005,200円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	243,265,789,065円
Ⅳ 発行済数量	95,140,647,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5569円

国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

令和2年10月30日現在
Ⅰ 資産総額	242,510,326,528円
Ⅱ 負債総額	441,839,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	242,068,487,528円
Ⅳ 発行済数量	185,359,350,841口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3059円

外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

令和2年10月30日現在
Ⅰ 資産総額	370,338,110,932円
Ⅱ 負債総額	7,655,680,038円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	362,682,430,894円
Ⅳ 発行済数量	94,474,835,573口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.8389円

外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

令和2年10月30日現在
Ⅰ 資産総額	128,533,079,906円
Ⅱ 負債総額	26,030,530円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	128,507,049,376円
Ⅳ 発行済数量	65,515,597,154口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9615円

エマージング株式パッシブ・マザーファンド

令和2年10月30日現在
Ⅰ 資産総額	52,359,425,637円
Ⅱ 負債総額	8,475,143,403円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	43,884,282,234円
Ⅳ 発行済数量	36,984,842,706口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1865円

J-REITインデックスファンド・マザーファンド

令和2年10月30日現在
Ⅰ 資産総額	44,596,658,764円
Ⅱ 負債総額	5,883,574,322円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	38,713,084,442円
Ⅳ 発行済数量	20,661,740,887口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8737円

外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

令和2年10月30日現在
Ⅰ 資産総額	44,452,088,125円
Ⅱ 負債総額	9,131,250,720円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	35,320,837,405円
Ⅳ 発行済数量	33,603,034,295口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0511円

コモディティインデックス・マザーファンド

令和2年10月30日現在
Ⅰ 資産総額	3,887,527,942円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,887,527,942円
Ⅳ 発行済数量	15,024,165,948口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.2588円