有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/10/13-2024/10/15)

グローバル8資産ラップファンド(安定型)

2024年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	1,331,902,442円
Ⅱ 負債総額	4,216,731円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,327,685,711円
Ⅳ 発行済数量	1,149,681,546口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1548円

グローバル8資産ラップファンド(中立型)

2024年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	935,925,885円
Ⅱ 負債総額	557,545円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	935,368,340円
Ⅳ 発行済数量	675,314,575口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3851円

グローバル8資産ラップファンド(積極型)

2024年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	373,750,215円
Ⅱ 負債総額	5,235,594円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	368,514,621円
Ⅳ 発行済数量	220,492,158口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6713円

(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド

2024年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	585,700,067,833円
Ⅱ 負債総額	13,473,255,797円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	572,226,812,036円
Ⅳ 発行済数量	119,077,339,503口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.8055円

国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2024年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	541,482,006,403円
Ⅱ 負債総額	3,342,135,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	538,139,871,403円
Ⅳ 発行済数量	442,430,613,953口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2163円

外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

2024年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	1,707,683,211,801円
Ⅱ 負債総額	2,320,112,337円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,705,363,099,464円
Ⅳ 発行済数量	173,017,757,015口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	9.8566円

外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2024年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	272,435,745,025円
Ⅱ 負債総額	831,276,846円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	271,604,468,179円
Ⅳ 発行済数量	110,831,395,940口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4506円

エマージング株式パッシブ・マザーファンド

2024年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	105,830,385,866円
Ⅱ 負債総額	44,590,553円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	105,785,795,313円
Ⅳ 発行済数量	55,998,184,400口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8891円

J-REITインデックスファンド・マザーファンド

2024年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	161,669,646,254円
Ⅱ 負債総額	828,430,490円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	160,841,215,764円
Ⅳ 発行済数量	70,982,769,373口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2659円

外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

2024年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	97,540,036,536円
Ⅱ 負債総額	44,900,514円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	97,495,136,022円
Ⅳ 発行済数量	42,892,194,662口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2730円

コモディティインデックス・マザーファンド

2024年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	6,852,291,144円
Ⅱ 負債総額	20,681,480円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,831,609,664円
Ⅳ 発行済数量	8,739,100,525口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7817円