有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年10月13日-令和3年10月12日)

グローバル8資産ラップファンド(安定型)

2021年10月29日現在
Ⅰ 資産総額	1,480,981,490円
Ⅱ 負債総額	933,481円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,480,048,009円
Ⅳ 発行済数量	1,351,554,191口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0951円

グローバル8資産ラップファンド(中立型)

2021年10月29日現在
Ⅰ 資産総額	561,808,173円
Ⅱ 負債総額	355,081円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	561,453,092円
Ⅳ 発行済数量	474,349,772口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1836円

グローバル8資産ラップファンド(積極型)

2021年10月29日現在
Ⅰ 資産総額	282,151,769円
Ⅱ 負債総額	4,371,482円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	277,780,287円
Ⅳ 発行済数量	216,155,700口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2851円

(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド

2021年10月29日現在
Ⅰ 資産総額	484,778,073,320円
Ⅱ 負債総額	9,475,858,650円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	475,302,214,670円
Ⅳ 発行済数量	143,675,610,760口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.3082円

国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2021年10月29日現在
Ⅰ 資産総額	492,693,476,970円
Ⅱ 負債総額	3,726,727,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	488,966,749,970円
Ⅳ 発行済数量	374,558,885,443口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3054円

外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

2021年10月29日現在
Ⅰ 資産総額	679,652,173,492円
Ⅱ 負債総額	101,088,264円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	679,551,085,228円
Ⅳ 発行済数量	115,483,851,488口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	5.8844円

外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2021年10月29日現在
Ⅰ 資産総額	155,974,741,582円
Ⅱ 負債総額	3,113,471,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	152,861,270,582円
Ⅳ 発行済数量	73,213,658,139口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0879円

エマージング株式パッシブ・マザーファンド

2021年10月29日現在
Ⅰ 資産総額	74,833,390,132円
Ⅱ 負債総額	53,852,381円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	74,779,537,751円
Ⅳ 発行済数量	50,276,470,451口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4874円

J-REITインデックスファンド・マザーファンド

2021年10月29日現在
Ⅰ 資産総額	220,670,746,746円
Ⅱ 負債総額	455,978,650円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	220,214,768,096円
Ⅳ 発行済数量	88,537,571,972口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4872円

外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

2021年10月29日現在
Ⅰ 資産総額	90,951,311,598円
Ⅱ 負債総額	1,098,463,620円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	89,852,847,978円
Ⅳ 発行済数量	53,118,110,677口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6916円

コモディティインデックス・マザーファンド

2021年10月29日現在
Ⅰ 資産総額	4,542,542,534円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,542,542,534円
Ⅳ 発行済数量	9,366,052,247口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4850円