有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年10月13日-平成29年10月12日)

グローバル8資産ラップファンド(安定型)

	平成29年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	761,505,808円
Ⅱ 負債総額	507,991円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	760,997,817円
Ⅳ 発行済数量	744,449,388口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0222円

グローバル8資産ラップファンド(中立型)

	平成29年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	486,689,784円
Ⅱ 負債総額	338,040円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	486,351,744円
Ⅳ 発行済数量	472,807,603口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0286円

グローバル8資産ラップファンド(積極型)

	平成29年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	332,785,422円
Ⅱ 負債総額	4,334,732円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	328,450,690円
Ⅳ 発行済数量	317,183,965口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0355円

(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド

	平成29年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	317,760,984,194円
Ⅱ 負債総額	6,738,686,192円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	311,022,298,002円
Ⅳ 発行済数量	116,769,352,239口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6636円

国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

	平成29年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	362,300,384,871円
Ⅱ 負債総額	3,283,043,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	359,017,341,871円
Ⅳ 発行済数量	280,263,937,406口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2810円

J-REITインデックスファンド・マザーファンド

	平成29年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	33,306,531,898円
Ⅱ 負債総額	121,306,344円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	33,185,225,554円
Ⅳ 発行済数量	19,950,674,571口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6634円

外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

	平成29年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	301,198,831,295円
Ⅱ 負債総額	281,538,035円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	300,917,293,260円
Ⅳ 発行済数量	88,924,408,009口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.3840円

外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

	平成29年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	240,730,614,329円
Ⅱ 負債総額	45,588,692円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	240,685,025,637円
Ⅳ 発行済数量	130,302,139,551口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8471円

外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

	平成29年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	53,817,343,201円
Ⅱ 負債総額	29,497,431円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	53,787,845,770円
Ⅳ 発行済数量	44,955,866,232口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1965円

コモディティインデックス・マザーファンド

	平成29年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	3,521,881,821円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,521,881,821円
Ⅳ 発行済数量	8,594,271,725口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4098円

エマージング株式パッシブ・マザーファンド

	平成29年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	60,391,071,105円
Ⅱ 負債総額	8,233,320円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	60,382,837,785円
Ⅳ 発行済数量	49,029,214,634口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2316円