有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/10/13-2023/10/12)

グローバル8資産ラップファンド(安定型)

2023年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	1,592,402,392円
Ⅱ 負債総額	1,137,762円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,591,264,630円
Ⅳ 発行済数量	1,496,313,838口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0635円

グローバル8資産ラップファンド(中立型)

2023年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	972,520,783円
Ⅱ 負債総額	692,680円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	971,828,103円
Ⅳ 発行済数量	806,756,906口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2046円

グローバル8資産ラップファンド(積極型)

2023年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	482,045,179円
Ⅱ 負債総額	344,084円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	481,701,095円
Ⅳ 発行済数量	350,108,175口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3759円

(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド

2023年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	451,600,610,012円
Ⅱ 負債総額	8,154,888,520円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	443,445,721,492円
Ⅳ 発行済数量	112,970,719,535口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.9253円

国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2023年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	545,202,154,748円
Ⅱ 負債総額	4,182,676,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	541,019,478,748円
Ⅳ 発行済数量	446,027,404,825口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2130円

外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

2023年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	1,058,737,462,984円
Ⅱ 負債総額	1,004,455,722円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,057,733,007,262円
Ⅳ 発行済数量	151,680,858,460口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	6.9734円

外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2023年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	239,418,049,613円
Ⅱ 負債総額	147,578,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	239,270,471,613円
Ⅳ 発行済数量	109,720,919,493口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1807円

エマージング株式パッシブ・マザーファンド

2023年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	77,850,602,538円
Ⅱ 負債総額	216,024,363円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	77,634,578,175円
Ⅳ 発行済数量	52,830,229,370口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4695円

J-REITインデックスファンド・マザーファンド

2023年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	181,419,770,399円
Ⅱ 負債総額	840,324,624円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	180,579,445,775円
Ⅳ 発行済数量	77,320,040,023口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3355円

外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

2023年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	68,559,960,791円
Ⅱ 負債総額	198,945,419円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	68,361,015,372円
Ⅳ 発行済数量	42,963,844,466口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5911円

コモディティインデックス・マザーファンド

2023年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	6,210,022,947円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,210,022,947円
Ⅳ 発行済数量	7,974,999,399口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7787円