有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年10月13日-平成30年10月12日)

グローバル8資産ラップファンド(安定型)

	平成30年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	1,619,569,185円
Ⅱ 負債総額	1,120,658円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,618,448,527円
Ⅳ 発行済数量	1,614,371,391口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0025円

グローバル8資産ラップファンド(中立型)

	平成30年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	889,555,338円
Ⅱ 負債総額	615,396円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	888,939,942円
Ⅳ 発行済数量	887,723,195口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0014円

グローバル8資産ラップファンド(積極型)

	平成30年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	421,687,382円
Ⅱ 負債総額	303,662円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	421,383,720円
Ⅳ 発行済数量	421,303,153口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0002円

(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド

	平成30年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	288,053,244,457円
Ⅱ 負債総額	9,550,278,862円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	278,502,965,595円
Ⅳ 発行済数量	109,793,582,090口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5366円

国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

	平成30年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	340,345,575,284円
Ⅱ 負債総額	1,133,142,500円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	339,212,432,784円
Ⅳ 発行済数量	264,560,877,228口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2822円

J-REITインデックスファンド・マザーファンド

	平成30年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	31,097,176,975円
Ⅱ 負債総額	305,887,244円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	30,791,289,731円
Ⅳ 発行済数量	16,579,522,055口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8572円

外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

	平成30年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	321,638,132,924円
Ⅱ 負債総額	652,509,432円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	320,985,623,492円
Ⅳ 発行済数量	94,000,930,863口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.4147円

外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

	平成30年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	198,452,581,465円
Ⅱ 負債総額	41,261,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	198,411,320,465円
Ⅳ 発行済数量	110,130,597,297口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8016円

外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

	平成30年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	40,250,020,654円
Ⅱ 負債総額	45,032,355円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	40,204,988,299円
Ⅳ 発行済数量	32,956,854,859口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2199円

コモディティインデックス・マザーファンド

	平成30年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	3,806,369,304円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,806,369,304円
Ⅳ 発行済数量	8,287,428,965口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4593円

エマージング株式パッシブ・マザーファンド

	平成30年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	47,059,155,060円
Ⅱ 負債総額	128,638,550円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	46,930,516,510円
Ⅳ 発行済数量	44,538,215,774口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0537円