有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年5月21日-平成28年11月21日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第1期 (自平成27年11月27日至平成28年5月20日)	第2期 (自平成28年5月21日至平成28年11月21日)
営業収益
受取利息	220	317
有価証券売買等損益	118,604,179	△146,340,814
営業収益合計	118,604,399	△146,340,497
営業費用
支払利息	1,722	13,850
受託者報酬	1,251,009	3,212,641
委託者報酬	33,152,843	85,136,053
その他費用	235,368	458,765
営業費用合計	34,640,942	88,821,309
営業利益又は営業損失(△)	83,963,457	△235,161,806
経常利益又は経常損失(△)	83,963,457	△235,161,806
当期純利益又は当期純損失(△)	83,963,457	△235,161,806
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	7,499,718	△26,846,035
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	136,456,108
剰余金増加額又は欠損金減少額	186,535,168	60,789,081
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	186,535,168	60,789,081
剰余金減少額又は欠損金増加額	15,965,361	36,736,501
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	15,965,361	36,736,501
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	110,577,438	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	136,456,108	△47,807,083