有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年11月21日-令和2年5月20日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第8期 (自2019年 5月21日至2019年11月20日)	第9期 (自2019年11月21日至2020年 5月20日)
営業収益
受取利息	137	159
有価証券売買等損益	100,083,417	18,271,177
営業収益合計	100,083,554	18,271,336
営業費用
支払利息	3,662	2,890
受託者報酬	832,868	708,366
委託者報酬	22,071,785	18,772,721
その他費用	206,953	188,269
営業費用合計	23,115,268	19,672,246
営業利益又は営業損失(△)	76,968,286	△1,400,910
経常利益又は経常損失(△)	76,968,286	△1,400,910
当期純利益又は当期純損失(△)	76,968,286	△1,400,910
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	14,569,407	256,237
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△274,171,121	△157,888,002
剰余金増加額又は欠損金減少額	55,113,261	14,492,797
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	55,113,261	14,492,797
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,229,021	1,650,280
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,229,021	1,650,280
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△157,888,002	△146,702,632