有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年5月21日-令和3年11月22日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第11期自 2020年11月21日至 2021年5月20日	第12期自 2021年5月21日至 2021年11月22日
営業収益
受取利息	60	67
有価証券売買等損益	6,753,922	△10,472,055
営業収益合計	6,753,982	△10,471,988
営業費用
支払利息	1,547	2,530
受託者報酬	617,054	541,436
委託者報酬	16,353,042	14,349,162
その他費用	174,383	163,100
営業費用合計	17,146,026	15,056,228
営業利益又は営業損失(△)	△10,392,044	△25,528,216
経常利益又は経常損失(△)	△10,392,044	△25,528,216
当期純利益又は当期純損失(△)	△10,392,044	△25,528,216
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△1,323,651	△1,434,810
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△174,514,449	△155,384,480
剰余金増加額又は欠損金減少額	29,843,650	12,167,349
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	29,843,650	12,167,349
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,645,288	604,375
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,645,288	604,375
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△155,384,480	△167,914,912