有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年11月21日-令和3年5月20日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第10期自 2020年5月21日至 2020年11月20日	第11期自 2020年11月21日至 2021年5月20日
営業収益
受取利息	75	60
有価証券売買等損益	△14,795,460	6,753,922
営業収益合計	△14,795,385	6,753,982
営業費用
支払利息	2,398	1,547
受託者報酬	690,367	617,054
委託者報酬	18,295,844	16,353,042
その他費用	186,906	174,383
営業費用合計	19,175,515	17,146,026
営業利益又は営業損失(△)	△33,970,900	△10,392,044
経常利益又は経常損失(△)	△33,970,900	△10,392,044
当期純利益又は当期純損失(△)	△33,970,900	△10,392,044
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△1,180,010	△1,323,651
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△146,702,632	△174,514,449
剰余金増加額又は欠損金減少額	5,507,381	29,843,650
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,507,381	29,843,650
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	528,308	1,645,288
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	528,308	1,645,288
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△174,514,449	△155,384,480