有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年5月22日-平成30年11月20日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第5期 (自2017年11月21日至2018年 5月21日)	第6期 (自2018年 5月22日至2018年11月20日)
営業収益
受取利息	41	82
有価証券売買等損益	△2,189,838	△73,267,140
営業収益合計	△2,189,797	△73,267,058
営業費用
支払利息	5,806	5,883
受託者報酬	1,185,631	1,067,864
委託者報酬	31,420,344	28,299,633
その他費用	254,097	242,008
営業費用合計	32,865,878	29,615,388
営業利益又は営業損失(△)	△35,055,675	△102,882,446
経常利益又は経常損失(△)	△35,055,675	△102,882,446
当期純利益又は当期純損失(△)	△35,055,675	△102,882,446
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△1,349,188	△2,209,020
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△129,193,425	△142,916,903
剰余金増加額又は欠損金減少額	25,482,757	14,153,786
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	25,482,757	14,153,786
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	5,499,748	1,828,962
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,499,748	1,828,962
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△142,916,903	△231,265,505