有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年11月23日-令和4年5月20日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第12期自 2021年5月21日至 2021年11月22日	第13期自 2021年11月23日至 2022年5月20日
営業収益
受取利息	67	43
有価証券売買等損益	△10,472,055	△38,391,772
営業収益合計	△10,471,988	△38,391,729
営業費用
支払利息	2,530	1,145
受託者報酬	541,436	498,166
委託者報酬	14,349,162	13,202,731
その他費用	163,100	151,495
営業費用合計	15,056,228	13,853,537
営業利益又は営業損失(△)	△25,528,216	△52,245,266
経常利益又は経常損失(△)	△25,528,216	△52,245,266
当期純利益又は当期純損失(△)	△25,528,216	△52,245,266
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△1,434,810	△1,161,748
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△155,384,480	△167,914,912
剰余金増加額又は欠損金減少額	12,167,349	5,578,560
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	12,167,349	5,578,560
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	604,375	2,254,985
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	604,375	2,254,985
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△167,914,912	△215,674,855