有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/05/23-2023/11/20)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第15期自 2022年11月22日至 2023年5月22日	第16期自 2023年5月23日至 2023年11月20日
営業収益
受取利息	60	54
有価証券売買等損益	△9,341,965	△24,692,016
営業収益合計	△9,341,905	△24,691,962
営業費用
支払利息	1,163	847
受託者報酬	431,893	278,999
委託者報酬	11,446,275	7,394,381
その他費用	135,363	97,024
営業費用合計	12,014,694	7,771,251
営業利益又は営業損失(△)	△21,356,599	△32,463,213
経常利益又は経常損失(△)	△21,356,599	△32,463,213
当期純利益又は当期純損失(△)	△21,356,599	△32,463,213
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△9,059,268	△1,316,540
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△203,661,962	△131,079,499
剰余金増加額又は欠損金減少額	92,598,589	10,923,218
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	92,598,589	10,923,218
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	7,718,795	9,112,110
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	7,718,795	9,112,110
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△131,079,499	△160,415,064