有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年5月21日-令和1年11月20日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第7期 (自2018年11月21日至2019年 5月20日)	第8期 (自2019年 5月21日至2019年11月20日)
営業収益
受取利息	86	137
有価証券売買等損益	△39,520,094	100,083,417
営業収益合計	△39,520,008	100,083,554
営業費用
支払利息	4,792	3,662
受託者報酬	953,055	832,868
委託者報酬	25,257,176	22,071,785
その他費用	223,978	206,953
営業費用合計	26,439,001	23,115,268
営業利益又は営業損失(△)	△65,959,009	76,968,286
経常利益又は経常損失(△)	△65,959,009	76,968,286
当期純利益又は当期純損失(△)	△65,959,009	76,968,286
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△4,373,364	14,569,407
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△231,265,505	△274,171,121
剰余金増加額又は欠損金減少額	19,887,995	55,113,261
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	19,887,995	55,113,261
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,207,966	1,229,021
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,207,966	1,229,021
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△274,171,121	△157,888,002